Денежные документы в 1С 8.1

Всем привет! Уважаемые форумчане, помогите, кто может!

1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3).

Как в программе отражается учет денежных документов (авиабилеты)?

Мы купили авиабилеты для командировки сотрудника за 10 000 руб.

Нужно сделать такие проводки:

Д 76 К 51 - Оплачены билеты (Документ - Платёжное поручение исходящее)

Д 50.03 К 76 Оприходованы в кассу денежные документы. Программа не даёт в документе приходный кассовый ордер выбрать субсчёт 50.03 (ПОЧЕМУ???  )

Д 71 К 50.03 Выданы билет под отчёт. И снова программа не даёт в документе расходный кассовый ордер выбрать субсчёт 50.03 (ПОЧЕМУ!?!?!?!?  )

Всем известно, что денежные документы хранятся в кассе организации, следовательно, их поступление и выбытие оформляются выпиской приходных и расходных кассовых ордеров. Почему это не реализовано в программе? Может я что-то не так делаю?
Помогите, кто чем сможет! Пожалуйста!  

Почемц вы решили, что  50.03?
Если Вы покупаете билеты для командировки, то еще оформляется авансовый отчет. (Документы / Закупки / Авансовый отчет). нажммите на ? и посмотри как заполнять. И счет Кт 71.01 "Расчеты с подотчетными лицами".

По части учёта всё в порядке... действительно процесс оформляется именно так...
а по возвращению работника стоимость использованных (прокомпоссированных) билетов списывается на затраты.

>Программа не даёт в документе приходный кассовый ордер выбрать субсчёт 50.03 (ПОЧЕМУ???  )

А с чего вы решили, что денежные документы выдаются и принимаются по кассовым ордерам?
Кассовые ордера предназначены для учёта движения денежных СРЕДСТВ, в целях отражения записей по ним в кассовой книге.

А вот движения денежных документов, одними из которых признаются и авиабилеты, регистрируются в журнале учёта приёма и выдачи денежных документов, форма которого разрабатывается самой организацией с учётом общих общих положений по документированию хозяйственных операций.

Я так решил потому, что в Приказе Минфина РФ от 10 февраля 2006 г. N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" написано:
«…97. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). Приходные и Расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от операций по денежным средствам.
Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и расчетов.
Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям….»
Хотя эта инструкция относится к бюджетным учреждениям, я не думаю, что в коммерческих организациях должно быть как-то иначе.

"Вот именно в коммерческих организациях и ведётся по другому.

Согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
В данном случае первичным документом, на основании которого учитывается поступление авиабилетов в кассу и их расход, может быть указанный журнал учета приема и выдачи денежных документов.
В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона N 129-ФЗ первичные учетные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Следовательно, журнал учета приема и выдачи денежных документов, форма которого устанавливается организацией, должен содержать вышеуказанные реквизиты.
<***> В соответствии с п.22 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации все поступления и выдачи наличных денег предприятия учитывают в кассовой книге. Обращаем внимание, что кассовая книга заполняется на основании данных приходных и расходных кассовых документов (п.24 Порядка), которые являются первичными документами для отражения хозяйственных операций на субсчете 50-1.
При этом первичные документы, на основании которых производятся бухгалтерские записи на субсчете 50-3, не отражаются в кассовой книге.


"

Но ведь об этом в порядке ведения кассовых операций не написано: "...являются первичными документами для отражения хозяйственных операций на субсчете 50-1.
При этом первичные документы, на основании которых производятся бухгалтерские записи на субсчете 50-3, не отражаются в кассовой книге..."????

Инструкция №94н:
На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. ...
По дебету счета 50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается выплата денежных средств и выдача денежных документов из кассы организации.

Денежные документы хранятся в кассе предприятия до тех пор, пока не будут выданы в подотчет. Расход (использование) денежных документов подтверждается оправдательными документами, на основании которых оформляется авансовый отчет. Пример: талоны на бензин выдаются из кассы по распоряжению руководителя, расход талонов подтверждается кассовыми чеками. И билеты командировочнику, буде они куплены заранее у перевозчика, по выставленному счету, с накладными и пр. (а не просто подотчетник по факту командировки отчитался), обязаны быть оприходованы как денежные документы, в кассу предприятия. А если у вас в организации талоны на бензин приходуют как матзапасы или при централизованной покупке билетов оплату поставщиук проводят как выдачу денег в подотчет - ну что же, значит, вам до сих пор везло.

У бюджетников действительно порядок оформления движения денежных документов устроен грамотнее: еще со времен царя Гороха им вменено для этого использовать обычные КО-1 и КО-2, на которых ставится отметка (фондовый), и никаких проблем с "самостоятельной разработкой форм первичных документов", что в 129-ФЗ прописана.

В кассовой книге не отражаются, это действительно так. Даже у бюджетников 201.05 счет учитывается в восьмом журнале (по прочим операциям), а не в первом, кассовом, а в Журнале регистрации приходных и расходных ордеров кассовые фондовые ордера отражаюся отдельно от просто кассовых. В каком регистре учитывать обороты по субсчету 50.03, полагаю, следует в учетной политике прописать, т.к. первый журнал-ордер заполняется на основании отчетов кассира (которых по денежным документам в принципе нет).

Спасибо, я тоже за то, чтобы порядок в учетной политике прописать

Здавствуйте всем!!!
А вот мы марки покупаем за безнал., приходуем в кассу, и выдаем по мере необходимости, а как же оприходовать их в 1С:?????????.... не могу...