Ситуация следующая:<br>В мае месяце мы оплатили 100% предоплату иностранному поставщику за оборудование. На конец месяца (31.05.08) сделали переоценку *** задолженности поставщика, в налоговом учете возникла курсовая разница.<br><br>В июне оприходовали оборудование и на конец июня (30.06.08) сделали переоценку *** задолженности, при переоценке возникли курсовые разницы и в налоговом и в бухгалтерском, хотя согласно новой редакции ПБУ 3/2006 курсовые разницы могут возникать только в налоговом учете.<br><br>Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете, а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал. <br>Подскажите, 1с 8 предусматривает переоценку задолженности и в н\у и в б\у это же не правильно. Что делать, чтобы в б\у проводок по курсовым разницам программа не делала.<br>
Сообщений: 8
Сообщений: 8412
В БУ 1.6.9.4 работает все корректно.<br>> Проводки в б\у сделал документ «корректировка долга», при взаимозачете,<br>Зачем этот документ? <br><br>> а документ «закрытие месяца» проводок в бухгалтерском учете не сделал. <br><br>Если у вас 100% предоплата, то по бухучету никаких проводок по переоценки и не должно быть.<br><br>
Сообщений: 8
Документ корректировка долга нужен для проведения взаимозачета по договорам. Вид взаиморасчетов у нас по расчетным доументам, поэтому по каждому контрагенту мы формируем корректировку долга для того чтобы зачытывать К 60.1 с Д 60.2 , т.е. оплату с приходом именно по тому договору по которому нам нужно. с иностранным постащиком например у нас 3 договора и разные оплаты и разный предмет поставки.<br>Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного.
Сообщений: 8412
> Документ корректировка долга нужен для проведения взаимозачета по договорам.<br>У вас оплата по одному договору, а поступление по другому?<br><br>> Вид взаиморасчетов у нас по расчетным доументам,<br>Если у вас расчеты в валюте , то у счетов 60.21,60.22 третье субконто - документ. И это не зависит что у вас стоит в настроках программы по расчетам с контрагентами.<br><br>> Еще корректировка долга нужна для зачета аванса полученного. <br>Аванс закрывает автоматически если аналитика( контрагент, договор) совпадает
Сообщений: 8
у нас опалта по одному договру Н-р Счет№ .... А приход по накладной, да по разным поэтому мы делаем корректировку долга.специфира деятельности не позволяет делать по одному основанию