Как быть с дебиторской задолженностью от третьих лиц? Срочно!!!

Уважаемые коллеги, подскажите как быть в моей ситуации. Я новый бухгалтер в организации, которая находится на УСН. Нашей организацией была несколько раз оплачена по расчетному счету аренда за другую фирму в г. Санкт-Петербург (по согласованию руководителей). Соответственно у меня по сч. 60 висит *** задолженность. Бухгалтер фирмы, за которую мы оплачивали аренду, делает каждый раз взаимозачет и требует от меня придумать договор на это. А что делать мне, так как деньги нам никто возвращать не собирается??? На "руках" никаких документов, кроме платежных поручений нет.<br> Заранее извиняюсь, если похожие вопросы уже есть на форуме!!!

В вашей ситуации, я думаю, придумать договор и выписать все документы (с/ф, акт) должен бух. фирмы, за которую вы оплачиваете аренду. Тогда у вас перед этой фирмой возникает обязательство (кредит. задолженность)за выполенные работы или оказанные услуги, например. В свою очередь эта фирма должна другой фирме за аренду. Т.о. они должны написать вам письмо с просьбой погасить их дебироскую задолженность за аренду и сделать 3-х стороннее соглашение о взаимозачете. На основании этого соглашения погашаются все взаимные обязательства участников расчетов.

Спасибо за оперативность и совет! А Договор должен быть по уступке прав, т.е. цессии?

Нет. Договор цессии вам не нужен.<br>Нужны будут следующие документы:<br>орг.А-это вы.<br>орг.В-фирма за к-рую вы платили.<br>орг.С-фирма, к-рой вы перечиляли деньги.<br>1.Вы заключаете договор с орг.В (лучше если это будет затратный договор, например, на вып.работы или оказ.услуги)<br>2. орг.В должна предоставить вам соответствующие первичные документы, подтверждающие, что эти услуги вам оказаны.Вы с ними за эти услуги не рассчитались и у вас образовалась кредиторская задолженность.<br>Между орг.В и орг.С уже существует договор аренды.<br>3. орг.А, т.е. вы согласно письму орг.В перечислило задолженность на р/сч орг.С в счет взаиморасчетов за орг.В.<br>4.орг.А и орг.В был составлен акт о том, что долг орг.А был погашен путем перечисления указанной суммы на счет орг.С.<br>5. Между орг.С и орг.В также был составлен акт о погашении долга за счет средств, полученных в счет взаиморасчетов от орг.А.<br>Т.о, обязательства по указанным договорам были прекращены.<br>Акт зачета как расчетный документ должен быть подписан не только руководителем организации, но и главным бухгалтером.<br>Как правило, этот документ содержит сведения о состоянии расчетов между сторонами на дату проведения зачета с указанием сумм задолженностей. Также нужно обязательно указать информацию, содержащую реквизиты договоров, первичных документов и счетов-фактур, подтверждающих операции, на основании которых образовалась эта задолженность.<br><br>

Спасибо, все поняла!