Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие 20 счета

Оксана_ Самара
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.04.2009
Сообщений: 5
Пост №1
 
08.04.2009 09:11

"Доброе время суток! У меня тока проблема в 1С 8 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.14.4). сначало не закрывались счета 20 и 26,после посещения форума, нашла свою проблему и надеюсь я ее решила,большое всем спасибо.
Но вылезнала такая штука:январь,февраль закрылись в 0 отлично,но в марте по оборотке тоже в 0,но результате закрытия месяца вылезли по некоторым проводкам красные цифры с минусом в бух учете Д20,1 К10,1 - 546,а в Налоговом Д20 К10 -546; Д90,02 К40 6000; Д90,02 К90,02 -6000, ну и все позици аналогично.В чем причина подскажите?
                                    
"

Smile1502
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2009
Сообщений: 58
Пост №2
 
08.04.2009 09:41

В проводках посмотрите в описание проводок что пишется? Скорее всего это себестоимость.

Оксана_ Самара
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.04.2009
Сообщений: 5
Пост №3
 
08.04.2009 11:36

Корректировка стоимости списания это пишет в проводке Д20 К 10
Корректировка стоимости списания Д90 К 43
Корректировка выпуска продукции (услуг) Д43 К 40
это написано где сумма сама стоит и где субконто написано отклонение
дебете субконто- выпуск по фактической стоимости ,а в кредите отклонение
я не пойму почему у меня предидущие месяца нормально закрываются?
еще у меня такой вопрос как настроить аналитику на 90-х счех что бы когда зарывались "красиво" было)))

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20540
Пост №4
 
08.04.2009 14:12

Сделайте проведение всех документов и тогда все у вас закроется!

Gost2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 3
Пост №5
 
10.04.2009 23:23

При корректировке себестоимости списанной продукции суммы могут быть как со знаком "-", так и со знаком "+".
Пример:
Учет по средней
01.01 Оприходовали "материал" 1 шт. на сумму                         1000руб: 10.1/60.1
02.01 Списали в производство 1шт.                                    1000руб: 20.1/10.1
03.01 Оприходовали еще "материал" 1шт. на сумму                   500руб: 10.1/60.1
В итоге ситуация: Учет ведется по средней оприходовали 2шт. "материала" на сумму 1500руб. То есть себестоимость 1шт. 1500/2 = 750руб., списали 1шт. на сумму 1000руб.=>
31.01 Закрыли месяц
       (корректировка себестоимости списанных МПЗ)             -250руб 20.1/10.1

В результате в конце месяца мы списали 1шт. "материала" на сумму 750руб. как и следует.

Аналогичная ситуация могла возникнуть и со знаком "+".
                        

Gost2
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 3
Пост №6
 
10.04.2009 23:26

Главное во всех документах заполняйте аналитику по 90 счету тогда все "красиво" должно быть.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги