Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Срочно! Закрытие 25 сч в 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7

Ольга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 372
Пост №1
 
20.04.2009 13:18

При закрытии месяца общепроизводственные расходы по 25 сч почему-то распределяются на расходы будущих периодов на 97 счет, и в следующем месяце при закрытии с 97 эти же расходы предыдущего месяца кидает на Дт25 сч., а текущего меяца - опять на 97сч.
Начали проверять суммы, оказывается вся начисленная амортизация на 25 счет распределяется на 97 счет.
В учетной политике база распределения косвенных расходов стоит Сумма прямых затрат.
Как сделать так, чтобы общепроизводственные расходы с 25сч не относились на РБП, а закрывались на 20 счет, если есть выпуск продукции?

Например:
В январе в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 6500
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Строит.участок = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 2010000

Здесь же закрываются РБП за январь расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000

В феврале в документе закрытие месяца следующие проводки:
Дт 25 Амортизация,Котельная - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная = 6500
Дт 25 Амортизация,Строит.участок - Кт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок= 1400
Дт 26- Кт 97 Общехоз.расходы за январь = 2010000
Т.е. январские проводки наоборот ставит.

Потом идут за февраль:

Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Котельная - Кт 25 Амортизация,Котельная = 13000
Дт 97 Общепроизводственные расходы по подр.Строит.участок- Кт 25 Амортизация,Котельная = 1400
Дт 97 Общехоз.расходы за январь- Кт 26 = 410000

Здесь же закрываются РБП за февраль расходы на приобретение программы:
Дт 26 Управление - Кт 97 Расходы на приобретение - 1000

И такая же система идет в следующем месяце.

Asia
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.03.2006
Сообщений: 39
Пост №2
 
21.04.2009 14:49

Проверьте в истории Ваших ОС, указано ли подразделение во втором субконто 25 счета. А также нет ли проводок по справкам и операциям в Дт25 счета без этого второго субконто. В Закрытии месяца проводка Дт97-Кт25 возникает именно в этом случае

Ольга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2004
Сообщений: 372
Пост №3
 
21.04.2009 16:32

Проверили все субконто стоят по счету 25.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги