Подскажите, пожалуйста!<br><br>Получен акт сверки расчетов от Сонета. У них числится задолженность перед нами, допустим, 1000 руб., а в учете у нас только 990 руб. Как отразить в учете разницу в 10 руб.?
Подскажите, пожалуйста!<br><br>Получен акт сверки расчетов от Сонета. У них числится задолженность перед нами, допустим, 1000 руб., а в учете у нас только 990 руб. Как отразить в учете разницу в 10 руб.?
возможно как прочие доходы(расходы на 91 счет)
Необходимо выяснить по каким причинам расхождение, и в зависимости от них могут быть разные проводки.
Согласна с Алексеем
А какие могут быть причины и соответствующие им проводки? У меня в учете все соответствует актам и выпискам. Есть подозрение, что это расхождение связано с пересчетом из долларов в рубли в Сонете (но суммовых разниц нет, т.к. оплата и акты в рублях).
В нормальном акте сверки должны быть изложены в хронологическом порядке все операции взаиморасчетов. Надо провести их сверку и выявить где разница.<br><br><br><br>Если Вы подозреваете, что это суммовые разницы, то надо проверить договор на предмет валюты взаиморасчетов, ну и естественно счет-фактуры, накладные.<br><br><br><br>Причины могут быть разные, если Вы сделали неверные проводки (не на те суммы), то должны делать исправительные по бухсправке с использованными счетами, если это прошлый год, то корреспонденция будет другая.<br><br><br><br>В общем если хотите четкости в учете ищите причину.
|
26 июня - 2 июля 2023 года — 9-я международная конференция "Решения 1С для корпоративных клиентов" |
1C:Лекторий: 1 июня 2023 года (четверг, начало в 12:00) — Учет по ПБУ 18/02 балансовым методом с разницами и без: отличия, возможности и особенности применения 1C:Лекторий: 7 июня 2023 года (среда) — Учет биологических активов в 2023 году на практических примерах в БГУ (ред. 2). Серия 1С:Консалтинг для госсектора |