Вопрос по упрощенке! SOS!

Доброго времени суток!<br>Уважаемые специалисты! Помогите кто чем может!<br>Ситуация следующая:<br>Установлена 1с 7.7 УСН 7.70.163. <br>Есть торговая компания, поделенная на несколько ООО. Движение товара происходит таким образом: у одной ООО-шки головная фирма закупает товар по фиксированной цене, другой ООО-шке отпускает этот товар с наценкой в 1%. После установки очередного обновления в книге доходов и расходов стала отображаться какая-то на первый взгляд ерунда.<br><br>А именно: берем, к примеру, такую запись книги доходов и расходов: "Поступление на р/с: Поступления от покупателей за товар....." (в данном случае "Покупатель" как раз и есть одна из "своих" ООО-шек) и суммы - в колонке "Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" 136000 руб, а в колонке "Расходы..." - 135200,18 руб, т.е. разница в 0,58%. Во всех аналогичных записях Книги за текущий месяц - тоже разница в 0,58%.<br>Откуда такая разница?<br>ОК, идем в проводки банковской выписки и видим следующее:<br>1) Кр-т 62.3 - Д-т 51 136000 руб., "за товар"<br>2) Кр-т Н03 136000руб., "отражен факт дохода"<br>3) Д-т Н02.2 135200,18руб., "принятые расходы: за товар"<br>4) Кр-т ПС.1 135200,18руб., "оплачены покупателем ранее реализованные МПЗ".<br><br>Бухгалтера говорят, что это неправильно. А еще говорят, что может быть, и правильно, но они не знают. Требуют ответа с меня (я системщиком работаю), а я - вообще ни в зуб ногой.<br>Текст конфигурации уже исковырял вдоль и поперек, но КАК и ПОЧЕМУ вычисляется именно такая разница, не пойму и все тут.<br><br>Помогите пожалуйста! Если эти проводки формируются правильно в соответствии с действующим НК, то объясните недалекому сам механизм такого формирования.<br>Заранее спасибо.

Ситуация действительно тяжелая, в смысле с бухгалтерами, если у вас доходы минус расходы то к налоговому учету будут приняты только оплаченные расходы, а остольная часть расходов будет принята только после оплаты

Благодарю за понимание! <br>Да, у нас доходы минус расходы...<br>Но я все-таки не совсем понял - "только оплаченные расходы"? А разве вышеуказанные 136000 не являются полностью оплаченными в размере ста тридцати шести тысяч? Тем более что переплаты нет, т.к. у данномого контрагента есть неоплаченная задолженность перед основной фирмой на несколько миллионов больше, чем 136000.

Дамы и господа, всем спасибо, разобрался!<br>Ура!!!