Бухгалтерский баланс

Здравствуйте, помогите, если Вам не сложно .ООО на общей системе налогообложения. Образовались 02.07.09. З/п и налоги но ней начислили за авг-сент., но не оплатили еще ничего, движения по р/с не было. УК в виде монитора и системного блока отражен на 10,9 и списан на 26 счет и при закрытии месяца, з/п с 26 сч закрылась на 90,08,а затем в Дт 99 Прибыли и убытки, а компьютер остался висеть в Дт 26 сч. <br>Т.о. у меня такая ситуация:<br>Дт 26 - 11000 руб.-монитор и сист. блок из УК учредителей<br>Дт 99 - 100960руб.-З/п сотрудникам и налог на зарплату<br>Кт 70 - 80000 руб <br>Кт 69 - 20960 руб<br>Кт 80 - 11000 руб - УК<br>В какие строки бух. баланса занести мои показатели и что делать с Дт 26-11000 , может в ручную закрыть и перенести на Дт 99?<br>ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ЭТО ПУСТЯКИ,А ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО

счет 26 надо закрыть ручной операцией на 90.08. После чего на 99.<br>Итого получим:<br>Д99 111 960 - строка 470 со знаком минус<br>К70 80 000 - строка 622<br>К 69 20 960 - строка 623<br>К 80 11 000 - строка 410<br><br>Валюта баланса (строки 300 и 700) = 0<br><br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---<br><br>

Я бы не советовала руками закрывать ничего! Надо разбираться, почему не закрывает. ЗП же попала на 90.08! Может не задано распределение расходов? Может подразделения не соответствуют? Номенклатурные группы? И какая конфигурация у Вас?

1. Вы начинающий бухгалтер и впервые видете 1С в работе?<br>2. Не все расходы даже проведённые через затратные счета соответсвуют расходам в налоговом учёте.<br>3. Настройка программы "под фирму" требует хорошей квалификации. Минимум - курсы по работе с 1С.<br>

А что тут разбираться, по проводкам же видно что ни затрат, ни выпуска, ни выручки нет<br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

1.почему же ЗП попала на 90.08 при закрытии месяца, а Материалы нет? <br>2.Затраты то есть: ЗП и компьютер.А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.

> 1.почему же ЗП попала на 90.08 при закрытии месяца, а Материалы нет? <br><br>то что ЗП списалась документом Закрытие месяца - этот как раз и непонятно<br><br>> А если нет доходов, то и расходы нельзя принимать. Ставьте на 97 сч.<br><br>это спорная точка зрения не основанная на нормативных актах законодательства, причем её поддерживают меньшенство