Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие месяца. Не списывается сумма с 26 счета.

AvtoritetEvgen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2008
Сообщений: 20
Пост №1
 
29.10.2009 09:56

При закрытии месяца никак не списывается сумма с 26 счета. Закрытие проводится регламентным документом "Закрытие месяца", который на 26 счет списывает амортизацию. А вот с 26-го счета самортизированую сумму + кучу других сумм списывать не хочет. Целиком...

Помогите, плиз... Куда хоть рыть-то. А то я уж всё перелопатил, а результата нет.

.......

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1924
Пост №2
 
29.10.2009 10:24

директ-костинг используете?
выручка в этом месяце есть?

AvtoritetEvgen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2008
Сообщений: 20
Пост №3
 
29.10.2009 10:28

Да есть выручка. Уже проверил. Раз в десять больше чем 26 счет. :-//

А костинг не использую...

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1924
Пост №4
 
29.10.2009 10:37

если директ-костинг не используете, то 26 закрывается на 20 по правилам установленным в регистре Методы распределения косвенных расходов.
Какая база распределения у вас установлена в этом регистре?

--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

fvg65
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.11.2008
Сообщений: 13
Пост №5
 
29.10.2009 14:56

Вопрос на ту же тему: не закрывается счет 26.01 по НУ при закрытии месяца ? ( 26.02 - все нормально ).
Бухгалтерия 1.6.19.3, платформа 8.1.14.72, используется директ-костинг.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1924
Пост №6
 
29.10.2009 17:41

давно хотел придумать хоть какой-то расход, который можно отнести на 26.01.
Если не секрет, что за расходы вы учитываете на 26.01?

fvg65
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.11.2008
Сообщений: 13
Пост №7
 
29.10.2009 18:07

Наши бухгалтера вдруг с июля решили туда отнести ЗП, документ Отражение ЗП в регламентированном учете подгружается из ЗУП.

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1924
Пост №8
 
29.10.2009 18:29

если зарплата управленческого персонала, тогда в НУ это косвенные расходы, т.е 26.02.
если ЗП производсвенного персонала, то это явно не 26.

--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

AvtoritetEvgen
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.10.2008
Сообщений: 20
Пост №9
 
30.10.2009 05:29

Вообще стоит УСН 7.70.160.
Счет 26 не имеет субсчетов.

На 26 счет списываются суммы с:
02.1
10.1
69.2.2
69.2.3
69.11
60.1
70.1

fvg65
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.11.2008
Сообщений: 13
Пост №10
 
30.10.2009 17:51

Спасибо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги