8.1 в оборотно-сальдовой по одному контрагенту сумма произвольно разнесена по частям

А должна быть собрана. Программа почему-то сама добавляет 2ю строку с проводкой и разносит первоначальную сумму на несколько непонятным образом. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.

Пример.

например сумма 10000 руб. должна быть по одному и тому же контрагенту и субконто одной проводкой. Вместо этого 7730 руб показывает нормально, а на 2270 руб. делается точно такая же вторая проводка (в платежном поручении), но без указания субконто. Приходится вручную удалять эту вторую проводку и корректировать первую, чтобы было 10000руб.

8.1 это что ?<br>В бухгалтерии,УПП все работает правильно ,и во всех релизах ошибок в платежках не было.<br><br>Пример проводок . Какой счет, какое субконто?

Таня, спасибо за ответ. 8.1-это бухгалтерия. Проводка Дт 60.60 Кт 55.04. Счет 60.60 мы добавляли в план счетов сами в режиме "предприятие". Он имеет 3 субконто "контрагент","номенклатура","договора". В пл. поручении программа делает 2 проводки (должна быть одна), в которых общая сумма почему-то разбивается, и в одной из проводок субконто "номенклатура" - пустое.<br><br>пример:<br><br>должно быть<br>Дт 60.60 Кт 55.04 10000 руб.<br><br>а имеем<br>Дт 60.60 Кт 55.04 7730 руб.<br>Дт 60.60 Кт 55.04 2270 руб. <--- (в этой проводке программа оставляет пустое субконто "номенклатура")<br>

Это из-за ваших изменений. В программе у 60-х счетов 1-е субконто - контрагент, 2-е -договор, 3-е субконто бывает документ расчета( если в настройках программы выбирается как вести расчет с контрагентами)<br><br>Зачем вы так испортили план счетов?. Мало того что ввели новый счет, да еще с номенклатурой .<br><br>P.S. Программа скорее всего пытается выделить аванс . Было ли поступление на 7730 р?<br><br>

нет, никаких поступлений на эту сумму не было, а поле "счет аванса" в пл. поручении мы не заполняем. Видимо придется вручную поправлять каждый раз проводки, либо делать что-то с планом счетов

> нет, никаких поступлений на эту сумму не было, а поле "счет аванса" в пл. поручении мы не заполняем.<br>Не важно. Разбивка на аванс будет.<br><br>> Видимо придется вручную поправлять каждый раз проводки, либо делать что-то с планом счетов<br><br>Лучше привести план счетов к типовому.<br>Если не секрет. Интересно , зачем вам понадобилась номенклатура на 60 счете?<br><br><br>

> Если не секрет. Интересно , зачем вам понадобилась номенклатура на 60 счете?<br><br>думаю, для отнесения конкретных сумм к конкретным объектам и аналитики в разрезе объектов<br>

А вид взаиморасчетов в договоре не пробовали для этого использовать? <br>