Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Взаиморасчеты

Евгения2701
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.08.2009
Сообщений: 130
Пост №1
 
19.01.2010 12:02

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в учете ООО-1 и ООО-2 (проводки и документы) следующую ситуацию:
ООО-2 пишет ООО-1 письмо с просьбой об оплате услуг ООО-3. ООО-2 платит ООО-3 за ООО-1 через расчетный счет (с оплатой все ясно). Не понятно, что делать с отрицательной суммой, появившейся по кредиту 60 счета? Мне подсказали провести письмо как начисление этой суммы. Думаю, что это неверно. Спасибо.

Vladko
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2363
Пост №2
 
19.01.2010 13:18

подсказали неверно.
рассмотрим сперва ООО-3:
Д62.1(ООО-1) К90 (отгрузили товар на ООО-1)
Д51 К62.2(ООО-2) (ООО-2 заплатила за ООО-1 на расчетный счет)
Д62.2(ООО-2) К62.1(ООО-1) ООО-3 провело 3хсторонний взаимозачет с ООО-1 и ООО-2

далее ООО-1:
Д41 К60.1(ООО-3) (оприходовали товар с ООО-3)
после платежа за него ООО-2 и проведении 3хстороннего взаимозачёта на ООО-3, надо переносить кредиторку с ООО-3 на ОО0-2, т.е.
Д60.1(ООО-3) К60.1(ООО-2)

Далее ООО-2:
Д60.2(ООО-3) К51 (ООО-2 заплатило ООО-3 за ООО-1)
после проведения 3хстороннего взаимозачёта на ООО-3, надо переносить дебеторку с ООО-3 на ОО0-1, т.е.
Д60.2(ООО-1) К60.2(ООО-3)

Ну и всё, в итоге, на ООО-3 всё закрыто, а ООО-1 осталось должно денег ООО-2

Евгения2701
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.08.2009
Сообщений: 130
Пост №3
 
21.01.2010 08:04

Спасибо.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги