Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ОСВ 2009

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №1
 
09.02.2010 09:36

Уважаемые бухгалтера помогите пожалуйста разобраться!
Сделала ОСВ за 2009 там почему по счету 20 стоит отрицательное дебетовое сальдо на сумму 339983,05, она появилась в закрытии месяца октябрь,до этого все было нормально...На эту сумму в 1 квартале нам были оказаны услуги,которые благополучно учтены в том периоде и посмотрела вроде все нормально!На других форумах посоветовали перепровести закрытие месяца,я в общем журнале перепровела все по порядку то есть сначала регламентные операции БУ(Формирование книги продаж-книги покупок-начисление амортизации-закрытие месяца),потом регламентные операции НУ с октября по декабрь.но после этого сумма стала еще больше на 65 369руб.которая пояилась вдокументе Закрытие месяца за декабрь...
Уважаемые бухгалтера почему вылезает эти сумма и как это можно исправить?может я чего то не понимаю и сделала не так,мне сложно судить так как еще новичок...Помогите пожалуйста

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №2
 
09.02.2010 09:44

Стоит 1С 7.7 редакция 4.5 релиз 504,отчего же такое может быть,ведь по документам все правильно!

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №3
 
09.02.2010 10:04

На счете 20 учитывается основное производство.
Вам можно попробовать сделать ОСВ по 20 счету, и по субконто, которое имеет отрицательное сальдо, просмотреть движения по месяцам(лучше по месяцам карточку счета формировать). Скорее всего у вас идет задвоение суммы, нужно найти это задвоение, а дальше уже разбираться, почему оно произошло.

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №4
 
09.02.2010 10:08

Спасибо большое за совет,попробую!

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №5
 
09.02.2010 10:58

Я снова все перепровела, октябрьская сумма на триста рублей ушла,но декабрьская осталась, дело в том,что это сумма 65308.5 это зарплата начисленная плюс налоги зарплатные (Есн,ПФР),дело в том,что когда я осуществляю регламентыне операции по НУ, у меня документ Расходы на ОТ и Начисление налогов заполнялись автоматически при нажатии кнопки Заполнить за декабрь почему не заполняет одни нули,наверное из за этого в счете 20 отрицательное сальдо на эту сумму?может кто подскажет почему документы начисление налогов и расходы на ОТ не заполняются автоматически?

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №6
 
09.02.2010 11:04

Слава богу! все прошло!Спасибо всем!

илечка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.08.2009
Сообщений: 45
Пост №7
 
09.02.2010 11:13

Красавица с датой все нормально,просто за декабрь документ Начисление зарплаты почему то не проведен,сейчас все провела и все нормально,Спасибо Вам за участие!

Молода Зелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2010
Сообщений: 88
Пост №8
 
10.02.2010 09:13

Рада была помочь!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги