Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С 7.7:7.70.025, УСН ,ред.1,3 (7.70.160) - Не закрывается счет 91.2 при реформации баланса

Игуана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 14
Пост №1
 
17.05.2010 21:08

При закрытии месяца в конце года (реформации баланса) не закрывается счет 91.2. Этот счет у меня задействован при начислении материальной помощи работникам, а также при начислении процентов по займам.
Помогите разобраться, не могу понять что не так. :sad:

Kiparis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2009
Сообщений: 193
Пост №2
 
18.05.2010 09:28

В конце года 91.2 закрывается 91.9, в свою очередь при реформации баланса 91.9 закрывается 99.1

Игуана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 14
Пост №3
 
18.05.2010 10:23

Галочки все стоят.

Нашла, что каждый месяц счет 91 вообще не закрывается (у меня всего четыре операции за год с этим счетом, одна в месяц, т.е. в эти месяцы и увеличивается остаток на счете 91), есть проводки при закрытии месяца только по 90-м счетам. А именно в конце года 91.1 закрывается всё-таки при реформации баланса, а 91.2 и здесь не закрывается.

Посторонних проводок по дебету 91.2 нет, и по кредиту 91.1 тоже нет (здесь только в корр. со счетом 91.9).

Что же такое, не мойму что с этим делать.

Kiparis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2009
Сообщений: 193
Пост №4
 
18.05.2010 10:43

сч 91.2 имеет проводку с 91.9 в каждом месяце, где были движения? Закрытие месяца у Вас по каждому месяцу делали?

Игуана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 14
Пост №5
 
18.05.2010 10:49

Закрытие месяца есть в каждом месяце. А проводок со счетом 91 нет.

Kiparis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.04.2009
Сообщений: 193
Пост №6
 
18.05.2010 10:56

Если можно пропишите Ваши 4 операции

Игуана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 14
Пост №7
 
18.05.2010 11:02

Дт.91.2 Кт.70 - Начислена мат. помощь сотруднику
Дт.91.2 Кт.66.2 - Начислены проценты по договору займа (по займу, полученному нами от контрагента)
Дт.91.2 Кт. 70 - Начислена мат помощь сотруднику

Дт. 76.5 Кт. 91.1 - Начислены проценты по договору займа (по займу , который мы выдали контрагенту)


ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №8
 
18.05.2010 11:13

Начислили, и в этом месяце "закройте" 91 счёт. Зайдите в "Закрытие месяца".

Игуана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 14
Пост №9
 
18.05.2010 11:24

Запускаю закрытие месяца. Галочка "Формирование финансовых результатов (сч.91)" стоит. Проводка не формируется.((

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №10
 
18.05.2010 11:25

Все субконто у 91 счёта приведите, а так-же виды расходов соответствующие этим субконто.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги