Как правильно выплатить начальное сальдо по переплате НДФЛ?

У сотрудника в прошлом месяце был возврат НДФЛ,но не был выплачен, на начало текущего месяца образовалось начальное сальдо по переплате. Как его правильно выплатить? Выплачиваю с помощью разработанного документа "Выплата на сберкассу" по этому виду расчета, выплачивает, но на следующий месяц почему-то переносит эту же сумму да и еще долг за работником на такую же сумму. Подскажите как быть?

В документах - журнал налоги- есть док-т "Выплата НДФЛ".

Есть документ Возврат НДФЛ, а о таком документе как "Выплата НДФЛ"  я не слышала(