переплата по прибыли. Кто-нибудь откликнитесь!!!!!!!!

Добрый день!!!!У меня случилась ситуация, в которой почему-то никто не может мне помочь. Последняя надежда Вы.<br>Итак.<br>1. У меня висит переплата по прибыли (за счет авансовых платежей). Мы часть этой переплаты перекинули на НДС, налоговая это провела, прислала извещение, я на основании данного извещения делаю операцию вручную Д 68.02 К 68.04.1 100 руб , указываю что сумма была зачтена с регионального бюджета. Программа закрытием месяца делает проводки Д 99,01,1 К 68,04.1 (Федеральный бюджет ) 30 руб, Д 99.01.1 К 68.04.1 70 руб (региональный бюджет). Я ничего не понимаю, причем здесь федеральный если я зачла из регионально и насколько данная проводка корректна.<br>2.Оставшуюся переплату по прибыли нам вернули на расчетный счет. Нигде не могу найти, является ли данный возврат доходом, везде написано только для упрощенцев и ЕСХ. Машина в доход это не ставит. Я платежным поручением входящим провела возврат в августе. Закрытием месяца СЕНРТЯБРЯ машина мне сделала проводки Д 99.01.1 К 68.04.1 - 200 (фед. бюджет), Д 99.01.1 К 68.04.1 -350 (Региональный). При этом на прибыль ни по бухучету, ни по налоговому это нигде не отразилось. Но 99 счет теперь у меня не идет с анализом состояния налогового учета по налогу на прибыль, там ведь тоже по бухучету прибыль показана. Очень прошу вашей помощи, кто знает, а то отчетность на носу, а я никак не пойму, что здесь не то