Коппечная разница на 60 счете после оплаты валютных счетов

Подскажите пожалуйста, как избавиться от копеек, которые висят на счете 60.1 по тем поставкам, по которым была оплата <br><br>в рублях по курсу ЦБ.(видимо из-за каких-то округлений регулярно вылезают копейки в ту или иную сторону)

Может быть Вы неправильно ставите курсы валюты в банковской выписке?(имеется в виду КУРС ПОСТАВКИ услуги и КУРС ОПЛАТЫ услуги)

У меня большие суммы и если я ставлю не ту валюту, то разница идет не на копейки, а на сотни рублей.<br><br>Цена в валюте до второго знака после запятой, +НДС(получается уже до четвертого знака) и иногда (не всегда)<br><br>зависает копейка после подсчета суммовых разниц и НДС.

А как Вы считаете сумовые разницы и НДС?(какими документами при этом пользуетесь?)

Приходная накладная вводится в валюте,<br><br>а при вводе выписки (при введенных курсах оплаты и покупки) и формируруются суммовые разницы.Т.к. существует некоторое округление до копеек, иногда на сальдо по 60 счету (по конкретному приходу) зависают + или - копейка.

А какой у Вас релиз программы? Если 458,то давайте перечисляйте конкретно ,по документам,проводки и суммы.

Релиз 458. Поступил товар на сумму 62107,50$. Курс 28.9983<br><br>Приходная накладная формирует проводки:<br><br><br><br>Приход товара на сумму 1801011,92.<br><br><br><br>41.1 60.1 1526281.15<br><br>19.3 60.1 274730.76 Вот тут копеечка и возникла.<br><br><br><br>Затем выписка по курсу 28.9850 формирует проводки:<br><br><br><br>16.2 60.1 -700.03<br><br><br><br>19.3 60.1 -126.00<br><br><br><br>60.1 51 1800185.89 <br><br><br><br><br><br>Т.е. очевидно, что копейка вылезла когда по накладной выделился НДС.<br><br>Общая сумма не совпадает с суммой по накладной.<br><br><br><br>

Сообщите (стоимость товара,НДС,общюю стоимость) в ВАЛЮТЕ,согласно полученной от поставщика накладной.

Товара получено на сумму 62107,50$. В том числе НДС 18% 9474,03$.<br><br>Но видно, что по курсу товар получен на сумму 1801011.92,<br><br>а проводки которые формирует накладная на сумму 1801011,91.<br><br>( на 41.1 счет - 1526281,15 и на 19,3 счет - 274730,76.<br><br><br><br><br><br><br><br>

Попробуйте сделать то же самое,но использовать не 60.1сч,а 60.6(при этом не забудьте как следует оформить договор этого Поставщика в справочнике Контрагенты(цена договора-в валюте,оплата договора-в рублях)У меня формируются проводки 41.1/60.6 - 1 526 281.16 и 19.3/60.6 - 274 730.76 и клиент полностью обнуляется.