Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Закрытие месяца в 2.0

Sargez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2010
Сообщений: 247
Пост №1
 
09.03.2011 11:18

Здравствуйте!

Выполнили перенос данных из бухгалтерии 1.6 в бухгалтерию 2.0. Перенесли остатки на 2010 год и документы за январь. Перед закрытием месяца в 1.6 и 2.0 оборотка сходится полностью, после закрытия января в 1.6 все счета закрываются, а после закрытия месяца в 2.0 не закрывается 26 счет по НУ! При закрытии месяца в 2.0 в НУ затраты по оплате труда и амортизации относятся к ПР. В 1.6 после закрытия месяца 26 счет закрывается полностью. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? И в 1.6 и в 2.0 используется метод "директ-костинг".

Заранее благодарен

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1851
Пост №2
 
09.03.2011 11:40

не заполнен (не правильно заполнен) регистр сведений "Методы определения прямых расходов в НУ"

Sargez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2010
Сообщений: 247
Пост №3
 
09.03.2011 13:44

да спасибо, помогло.
А не подскажите, пожалуйста, почему у нас может быть такая ситуация, что когда мы делаем анализ счета 97 (по налоговому учету) в 1.6 69 счета не всплывает в кор.счете, а при той же операции в 2.0 помимо тех счетов что были и в 1.6 появляется еще и 69, причем сумма идет и по НУ и БУ??? и на эту сумму в результате не идет 97 счет, причем когда из анализа счета разворачиваю этот 69 счет по проводкам, то показывает, что их породило "Отражение зарплаты в регламентированном учете 00000000001 от 31.01.2011 13:49:59 Накопительная часть трудовой пенсии" в чем может быть дело тут, ведь этот документ не должен в принципе делать движений по 69 НУ, по крайней мере так было в 1.6, может быть тут тоже должна быть какая-то настройка?


Заранее благодарен!

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1851
Пост №4
 
09.03.2011 14:22

документ Отражение ЗП в учете появился в результате переноса из ред. 1.6.
Я обычно их удалял, снимал ручную корректироваку проводок у документов Начисление ЗП и Начисление страховых взносов и перепроводил их.

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №5
 
09.03.2011 14:25

Скорее всего в ЗУПе нужно переформировать отражение , а потом уже загружать в 2.0

Sargez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2010
Сообщений: 247
Пост №6
 
09.03.2011 14:37

а переоформить это как? что вы имеете ввиду?

Sargez
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2010
Сообщений: 247
Пост №7
 
09.03.2011 14:44

Извините не совсем вас понял. Вы пользовались каким-то другим видом документов? Не отражение зп, а начисление зп и Начисление страховых взносов, правильно?

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1851
Пост №8
 
09.03.2011 15:07

если не используется выгрузка из ЗУП, то да.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги