РБП по НУ в бух 2,0

Вопрос такой при закрытии месяца сумма по РБП по НУ закрывается на ПР а должно на НУ. В справочнику РБП заведена позиция 97.21(прочее, по календарным дням) 26(вид расхода -Добр.личное страхование,пред. оплату поставщикам). При закрытии месяца списание идет правельно, но при проведении операции закрытие счтов 20,23,25,26 по НУ сумма списывается на ПР.<br>Правельно ли это?