Вопрос глупый и все же.....<br>ПУБ 7.70.319<br>25 счет закрывается на 97.<br>Как настроить закрытие его на 20 или 90?
Вопрос глупый и все же.....<br>ПУБ 7.70.319<br>25 счет закрывается на 97.<br>Как настроить закрытие его на 20 или 90?
Бывают расходы, когда со счета 25 - вспомогательное производство переносится на 20 счет - основное производство. А со сч 20 идет на дебет сч 90 суб/счет 2, а по кредиту сч 90 дебет 51 - это выручка. При закрытии 90 сч получаются финансовый результат.
> 25 - вспомогательное производство <br>Давно ли? А в остальном все правильно, если услуги! А как у них на 97-ой - впервые встречаю!
В 7.7, в стандартном ПУБе настройка распределения при закрытии месяца счета 25 идет на сч.20, в разрезе подразделений и статьи (одной) - Общепроизводственные расходы на счет 20. То есть, на сч.25 аналитик может быть нексолько, но закрытием месяца весь Дебетовый оборот за месяц по сч.25 распределяется на сч.20 по подразделениям. В константах (у вас же 7.7) должен быть зафиксирован метод распределения: либо по сумме прямых затрат, либо по з/пл, либо по матер. (то есть выбирается база распределения). Так по %%-ному соотношению и падает на сч.20 в разрезе подразделений.<br>А почему у вас со сч.25 переносится оборот на сч.97!!?? уму непостижимо! Это нонсенс. Если вы ничего не спутали,.. если это не со сч.97 падает на сч.25 (такое было бы хоть в какой-то мере логично!),.. то значит кто-то в конфигураторе в теле модуля вам "накосячил". Без специалиста вы ситуацию не исправите.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |