Здравствуйте! У нас организация НЕ ПРИМЕНЯЕТ ПБУ 18/02<br>На начало года у нас имеются остатки по счёту 10.11.1 (Спецодежда) только по БУ.<br>Когда делаем возврат материалов из эксплуатации, то документ делает проводки:<br>Дт 25 Кт 10.11.1 (доначисляет амортизацию).<br>Дт 10.10 Кт 10.11.1 (возвращает спецодежду из эксплуатации)<br> Кт МЦ.02 (убирает с забаланса спецодежду).<br> <br>Так вот вопрос в том, что в первых двух проводках делаются движения не только по БУ, но и по НУ, а этого быть не должно! Особенно по доначислению амортизации, ведь закрытие месяца не делает проводку по НУ.<br> <br>Характерно то, что при использовании ПБУ 18/02 проводки формируются правильно. Но там делается проводка по ВР. Но ведь у нас не применяется ПБУ 18/02 и соответственно при вводе остатков мы не можем указать ВР.<br> <br>Помогите пожалуйста с решением вопроса, второй день голову ломаю.<br>У нас установлен релиз 2.0.15.10, хотя в последнем релизе смотрел, точно также работает.
Сообщений: 9
Сообщений: 9
Неужели никто не сталкивался?
Сообщений: 712
Если не применяется ПБУ 18/2, то это не значит, что не ведется налоговый учет. Закрытие месяца 20х счетов закрывает счет в НУ.
Сообщений: 9
Я понимаю, что налоговый учёт ведётся в целом по организации. Вопрос в другом. Именно про счёт 10.11.1. Там же ведь ситуация такая ... когда передаётся в эксплуатацию спецодежда, она передаётся со счёта 10.10 на счёт 10.11.1. Но вот стоимость по НУ списывается сразу на счёт затрат, а сумма по БУ списывается ежемесячно при закрытии месяца. Т.е. в остатке по НУ по счёту 10.11.1 не должно быть остатков, только остатки по БУ, которые ежемесячно списываются в течение срока эксплуатации. Поэтому при возврате из эксплуатации не должно быть проводок по НУ по счёту 10.11.1, а документ их делает.
Сообщений: 9
Вопрос сильно актуален, фирма 1С тоже ничего пока не ответила. Сильно нужна помощь в этом вопросе.
Сообщений: 1
Столкнулся с этим же, как-то удалось решить проблему?