курсовые разницы

Здрастуйте !<br>Помогите решить проблему с расчетом курсовых разниц в 1сПредприятии 8.2<br>Вмарте месяца на валютный счет 52 пришла выручка в размере 1888, 8 Евро 75297 ,77 руб. <br>ДТ 52.02            КТ 62,22<br>При закрытие месяца в результате переоценки остатка валютных средств в размере 1 888,8 Евро формируются проводки<br> <br>ДТ 52.02 Дт 91.01. <span>74 990,65 руб.</span><br> <br><span>Дт 91.02 КТ 52.02       </span><span>75 297,77 руб.</span><br> <br><span>Тоесть по 91счету учеличиваются обороты,</span><br><span>а должна быть всего лишь проводка </span><br> <br><span>ДТ 91,02 КТ 52,02 307,12 руб</span><br><span>Так было в 1с Предприятии 8.1.</span><br> <br><span>Что делать? Ошибка ли это? Так как к концу года образуются огромные суммы по курсовым разницам </span><br><span> </span>

по ПБУ 3/2006<br><br> <br> <br>пункт 7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.<br>Программа сосчитала на момент получения и на конец месяца.

Этот пункт я понимаю, что пересчет остатков на валютном счете происходит в двух случаях при совершении операции по счету и на отчетную дату, но я же переоценку делаю на отчетную дату и курсовой разницей будет сумма 307.12 руб.<br> <br> <br>Зачем же тогда эти проводки? двойной счет какой-то? как потом считать внереализационные доходы и расходы ?

Если это переоценка валюты, то что у вас в течении месяца происходило с валютой?<br>Переоценка на 74990,65 это полный курс евро.<br>Напишите детально, какими документами, какой датой, по какой валюте и какие цифры у вас начислены.<br>Еще можно приложить ОСВ по счету 52.02, развернутое по валютам.

На начало месяца на валютном счете не было остатков.<br> <br>23.03 зачислена валюта 1888,8 Евро по курсу 39,8654<br>проводки<br>ДТ 52.02 КТ 62 75297,77 ( 1888,8х39,8654 )<br> <br>Далее в течении месяца никакого движения по валютному счету не было, соответственно остаток на конец месяца<br>на 52.02 составил 1888,8 Евро, курс на конец месяца 39,7028<br> <br>Закрытием месяца делаю переоценку этого счета на отчетную дату в результате формируются следующие проводки<br> ДТ 52.02 КТ 91.01 74 990,65 ( 1888,8х 39,7028 ) сумма остатка на конец месяца<br> КТ 91.02 Кт 52.02 75 297,77 ( 1888,8х39,8654 ) сумма остатка по курсу на дату прихода

У вас на счете 52 висит остаток по расчетному счету "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)", а также без указания расчетного счета.<br>Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)" - т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.<br>После этого перезакрыть месяц и будет одна проводка по разницам.<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Компания "Алавир Софт", абонентское обслуживание программ 1С<br>http://www.alavirsoft.ru

> У вас на счете 52 висит остаток по расчетному счету "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)", а также без указания расчетного счета.<br>> Нужно сделать так, чтобы остаток висел на счете "ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ОМСКЕ (Иной, EUR)<br>Попробуйте сымитировать данную ситуацию и увидите что система благополучно отработает ситуацию когда висят две суммы, одна из которых без аналитики.<br> <br>> т.е. изменить документ, который сделал неправильные движения.<br>А это дельный совет... и правильный (см. пост ниже)

Если бы вы изначально показали карточку счете 52, то не пришлось бы фантазировать на тему...<br>Ваша ситуация показана на скриншоте "Карточка 52" и "Расчет_РегОп" в приложении.<br><br>Аванс считается по курсу ЦБ на дату получения денег, если мне память не изменяет. Пересчет тоже по курсу ЦБ на отчетную дату.<br>Курсы и проводки ПРС показаны на скриншоте "ПРС_Курс".<br>Проводки регл.операции и справки-расчет - на скриншоте "Перерасчет".

Прикрепленные файлы

Карточка 52.png (54 КБ)

Расчет_РеглОп.png (89.75 КБ)

ПРС_Курс.png (121 КБ)

Перерасчет.png (87.29 КБ)

> Попробуйте сымитировать данную ситуацию и увидите что система благополучно отработает ситуацию когда висят две суммы, одна из которых без аналитики.<br>Отработает правильно, если остатки будут корректные. А если по 1 аналитике сумма в рублях без валюты, а по другой сумма в валюте без рублей, то будет такая картина как у автора.

Спасибо большое за советы)<br> <br>Перепровела документ, сделала все так же как показано на скриншоте, но программа делает такие же двойные проводки

Прикрепленные файлы

Поступление.JPG (82.33 КБ)

результат проведения.JPG (72.11 КБ)

карточка счета.JPG (131.24 КБ)