Ошибочное перечисление денег

Наш клиент (организация) ошибочно перечислила деньги не на наш р/с, а на р/с фирмы -нашего партнера. По просьбе нашего клиента (изложенной в письме) организация, на счет которой деньги были перечислены по ошибке перечислила деньги на наш р/с.<br><br><br><br>Достаточно ли в этом случае проводки Дт 51 – Кт 62 и кого нам правильнее указать в 1С в документе «Выписка» в качестве контрагента.<br><br><br><br>Спасибо<br><br>

По моему будет удобнее сделать проводку по выписке Дт 51 -Кт 76 - контрагент-ваш партнер, а потом бух. справку Дт 76 -Кт 62 и к этой справке приложить основанием письмо вашего покупателя об ошибочном перечислении. Иначе через полгода вы сами понять не сможете, почему в выписке банка стоит один клиент, а в программе - другой.

Спасибо NATAVA!<br><br>Так я и сделаю.