Как провести оплату контрагенту за прошлый год?

При инвентаризации расчетов с контрагентами обнаружены не проведенные оплаты (через подотчетное лицо), соответственно акт-сверки не идет. Как теперь провести оплату, чтобы шел акт-сверки за прошлый год и чтобы не поплыли расчеты с подотчетником. Еще ничего не сдали. Оплата была в марте прошлого года. Подотчетник(директор) закрыл другими чеками,т.е по нему все в порядке, не в порядке расчеты с контрагентом<br>Заранее спасибо за помощь

теперь уж текущим периодом. Сторно "левого" АО и закрытие долга перед поставщиком.

"Левого" АО нет, его вообще нет на оплату. Текущий-декабрь 11?

если нет, то как 71 по директору закрылся?

Это ж директор, у нас постоянно материалы покупаются, здесь проблем нет закрыть.

> закрыл другими чеками<br>да все всё знают про эти "чеки". Давай подробности. Долг закрыт в вашем акте или у поставщика?

долг по контрагенту не закрыт, это услуги связи, там биллинговая система, нарастающим итогом и к конкретному счету не привязать

все это интересно, но я спрашивал не о том.

Долг не отнести к долгу, это была переплата, этот платеж отражен у контрагента, он оказывает нам услуги.

т.е. по данным контрика вы ему не должны, а по вашему учету - должны?