Форум

Сначала разобраться, почему программа эти возвраты считает авансом.

> Добрый день! На все возвраты от покупателей автоматически регистрируется счет- фактура на аванс, даже в том случае когда возврат не является авансом (дебетовое сальдо по покупателю). Как исключить такие счета-фактуры?
Здравствуйте!
Вопрос актуален. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.53.10)
Действительно ли, документ "Возврат товаров от покупателя.Продажа,комиссия" предназначен только для возврата некачественного товара? Делаем возврат от двух разных покупателей(юр.лиц)товара надлежащего качества.
От одного-всё ровно! От другого-формируется счет-фактура на аванс, тогда как возврат не является авансом (дебетовое сальдо по покупателю). Можно, конечно, сделать чистую обратную реализацию, через покупку,но покупатель должен предоставить договор(как поставщик).Заводить новый договор! Корректировка долга! Акт взаимозачета подписывать! Помогите разобраться!

а еще обороточки по субсчетам 62 в разрезе документов взаиморасчетов.

> даже в том случае когда возврат не является авансом
а бывает и возврат в качестве аванса? Это когда возвращают товар еще до его покупки? :-)

> а еще обороточки по субсчетам 62 в разрезе документов взаиморасчетов.

а в документе "реализация №678" был перезачет аванса?

> а в документе "реализация №678" был перезачет аванса?
на "это" проверили в первую очередь-нет

Если на момент возврата, у Вас с контрагентом нет никаких расчетов, то куда по Вашему должна программа деть возникшую сумму?

> Если на момент возврата, у Вас с контрагентом нет никаких расчетов, то куда по Вашему должна программа деть возникшую сумму?
На момент возврата данная реализация была полностью оплачена, кроме этой позиции,кот.возвращаем.
На момент возврата за контрагентом был долг по следующим реализациям.

пусть сумма повиснет на авансах полученных, но при этом тупо формировать и с\ф на аванс? Как-то не "комильфо"!

> Как-то не "комильфо"!
Единственное, что можно придумать:
изменить, автоматически подставляемые счета учёта расчётов по авансам, на второй закладке
в документе "Возврат товаров от покупателя" на 62.01

не, фигня по оборотке получится. дайте подумать еще чуток

> не, фигня по оборотке получится. дайте подумать еще чуток
это точно
результат:Дт 62.01(Возврат)Кт 62.01(Реализация)

нефиг думать - обратная реализация и все дела! :-)

ну и зачем? чтобы 60 задействовать, а потом еще и корректировку?

не корректировку а оплату (возврат оплаты).

> не корректировку а оплату (возврат оплаты).
Корректировку долга(имелось ввиду)через акт взаимозачёта.

какого долга? Оплатили-продал, вернули-оплати.

т.е. ты по оборотке не увидел, что там в общем - то не совсем предоплатная система расчетов?

Или в "Результате проведения документа Возврат товаров от покупателя" "ручной корректировкой"
удалить строку Дт62.02 Кт62.01?

"На момент возврата за контрагентом был долг по следующим реализациям"

Это не имеет значения, при возврате оплаченного товара в системе фиксируется факт оплаты-это реализации как аванс, и не делается закрытие задолженности по следующей реализации.

Возврат предполагает возникновение у продавца обязанности вернуть деньги покупателю. Продавец не может в одностороннем порядке принять решение о зачете этой суммы в качестве оплаты по другой сделке.
"Вы решили, что если товар в табличной части стоит последним, то оплата за него не прошла?"

В программе не фокусируется что оплачен тот или иной товар, оплата распределяется пропорционально на весь товар.


Это ответ поддержки. Большое спасибо всем за ответы.

так и что Вы решили? оставите так, как есть или корректировать будете вручную7

> так и что Вы решили? оставите так, как есть или корректировать будете вручную7
Т.к. формирование авансового с/ф является правильным в данном случае, оставлю как есть!
По данному частичному возврату товара возврат денежных средств не производился, т к. у покупателя дебетовое сальдо(покупатель остался должен по следующим реализациям). По возврату сформировался авансовый с/ф. С/ф отражена в книге продаж за 4 кв. Для того, чтобы с/ф была отражена и в книге покупок необходимо сделать документ возврата денежных средств покупателю. Если факта списания ден.средств с р/с организации не было,то сделать надо документом "Корректировка долга".
Спасибо всем!