задолженность на конец месяца

Добрый день<br>ситуация следующая:<br>8.2 Бухгалтерия релиз последний<br>2011 год<br>при наличии вычетов на детей в размере 2000+ вычет на работника 400 руб<br>если аванс всего 1725 руб. то 88 руб. идёт в "задолженность"<br>причем по концу месяца, при выплате всей оставшейся суммы НДФЛ считается правильно<br>ОДНАКО<br>в расчетку и в ведомость эти 88 руб. идут в задолженность<br>и так каждый последующий месяц накопительно<br>сумма выплаты - правильная<br>по регистрам все движения присутствуют