Технологический анализ
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
11.04.2012
06:51
#1
При проверке технологическим анализом выдает ошибку Некорректная корреспонденция кассового выбытия Дт 302,12 Кт 304,05. Не понятно почему?<br>Все стоит верно.<br>В содержании Операция Ставь хоть оплата поставщикам, хоть прочие перечисления. Все равно анализ дает ошибку.<br>И вообще почему в док-те кассовое выбытие нет Варианта Операция Перечисление зарплаты штатным сотрудникам. В кассе есть а банке почему нет?<br>И что в данном случае в варианте Операция выбирать при перечислении зарплаты на карту?
11.04.2012
07:03
#2
> И что в данном случае в варианте Операция выбирать при перечислении зарплаты на карту?<br> <br>Я работаю в БГУ, при перечислении з/платы в Операции выбираю "Прочие перечисления", а бух.проводка в этом случае Дт 304.03 - Кт 304.05.
11.04.2012
07:10
#3
Причем тут 304.03? Зарплата 302,11 вроде всегда была.<br>Мы перечисляем выпл книгопродукция проводка Дт302,12 Кт 304,05. Вид операции ставили и прочие перечисления и опл поставщикам. Технологический ругается в обоих случаях. Почему?
11.04.2012
08:08
#4
> Причем тут 304.03? Зарплата 302,11 вроде всегда была.<br>Начисление з/ платы : 401.20 - 302.11<br> <br>Удержание из з/платы: 302.11 - 304.03 <br> <br>Перечисление з/платы: 304.03 - 304.05<br> <br> <br><br>P.S. Суммы оплаты труда, подлежащие перечислению на банковскую карту работника, отражаются по дебету счета 1 302 11 830 и кредиту счета 1 304 03 730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда". Перечисление суммы заработной платы с лицевого счета учреждения на банковскую карту работника в данном случае оформляется записью по дебету счета 1 304 03 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда" и кредиту счета 1 304 05 211 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по заработной плате" (абз. 2, 3 п. 108 Инструкции N 162н).
11.04.2012
08:16
#5
Карта не личная работника.А зарплатный проект.<br>Вообще первый раз слышу что зарплату через 304,03 делают (на карту). Сколько лет уже делает Дт302,11 Кт 304,05. Проблем не было.<br>Но вопрос не вэтом у меня. Почему тех анализ некоректно пишет Дт 302,12 Кт 304,05
11.04.2012
09:18
#6
> Карта не личная работника.А зарплатный проект.<br> <br>У нас тоже зарплатный проект, но карточка-то личная.<br> <br>> Вообще первый раз слышу что зарплату через 304,03 делают (на карту). Сколько лет уже делает Дт302,11 Кт 304,05. Проблем не было.<br>Не важно на карту, на счет в банк или какое другое удержание - это удержание из з/платы, которое должно отражаться на счете 304.03. Почитайте инструкцию.<br> <br>> Но вопрос не вэтом у меня. Почему тех анализ некоректно пишет Дт 302,12 Кт 304,05<br> <br>302.12 - никак к з/плате не относится - этот счет для прочих выплат, для КОСГУ 212. На этот счет из з/платы можно относить ежемесячную компенсационную выплату, находящимся в отпуске до 3-х лет.
11.04.2012
11:56
#7
Дак я уж несколько раз пишу что это выплата книгородукции. Она идет по КОСГУ 212 сответственно счет 302,12.
11.04.2012
12:03
#8
Выплата зарпл это не удержание из запрплаты.<br>Вот алименты я согласен относим на 304.03. Носаму выплату зарплаты вряд ли.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)