Возврат излишне удержанного НДФЛ уволившемуся сотруднику

Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться, что делаю не так.<br>В августе неправильно начислили выплату по б/л, все выплатили, в этом же месяце сотрудник уволился.<br>В октябре выявили ошибку. Мои действия:<br>1. в октябре исправила документ "Начисление по больничному" (результат перерасчета -1700 руб. с НДФЛ)<br>2. документом "Начисление зарплаты за октябрь" по этому сотруднику прошло начисление НДФЛ "с минусом" (-221 руб)<br>3. в ноябре бывший сотрудник внес долг в кассу в размере 1479 руб, оформила ПКО<br>4. оформила документ "Возврат НДФЛ" и на основании его "Выплата зарплаты" для перечисления излишне удержанного НДФЛ в размере -221 руб.<br>В результате в Регистре налогового учета все хорошо, а вот в отчете "Структура задолженности" по этому сотруднику сальдо -221 руб (будто он теперь нам должен).<br>Что делаю неправильно?

Воспользуйтесь универсальным отчетом (по регистрам, справочникам, документам) по РН "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц организаций" по этому сотруднику, но период оставьте пустым (см. картинку из демобазы). Там тоже имеется конечный остаток?

Прикрепленные файлы

Конечное сальдо по физлицу.png (52.38 КБ)

На конечное сальдо, отображаемое в РЛ, влияет не только РН "Взаиморасчеты с работниками организаций", но и РН "НДФЛ к зачету". Проверьте, "закрылась" ли сумма (там должно быть 2 строки "приход" 221 руб. на возникновение задолженности, сформированную документом НЗРО, и "расход" 221, сформированную документом "Возврат НДФЛ".

Спасибо, что откликнулись. Сама нашла ошибку. Но вот что интересно в моей программе таких отчетов нет.<br>У меня базовая версия, может поэтому

> Сама нашла ошибку.<br> <br> В чём была она?

Сотрудник возвратил в кассу 1479 рублей , а должен был вернуть 1700 рублей.