Переоценка валютных остатков при продаже покупки валюты.

Всем доброго дня, снова )<br>Продолжается эпопея с покупкой и продажей валюты.<br>А вопрос заключается в следующем, как происходит переоценка валютных остатков?<br>У меня почему-то при списании с валютного расчетного счета (сумма списания 2 100 000$) от 06.03.2012, появилась непонятная проводка:<br>Курс 05.03.12 = 29.2960, Курс 06.03.12 = 29,2862, ОСТАТОК НА Р.Сч.: 3 645 000 $<br>Дт 91.02 Кт 52      Сумма: 24 780 руб. - понятно откуда взялась ((3645000*29.2960) - (3645000*29.2862))<br>Дт 91.02 Кт 57.22 Сумма: 38 973,5 руб.<br>Дт 57.22 Кт 52      Сумма: 61 507 320 руб. - понятно откуда взялась (3645000*29.2862)<br> <br>Дт 91.02 Кт 57.22 Сумма: 38 973,5 руб.<br>Подскажите откуда могла взяться эта проводка????<br> <br>Спасибо.

так а на 57 была валюта, которую можно переоценить?

Точно точно, извините что-то не заметил остаток на 115 000 $. Только все равно не могу понять, как считается эта сумма - 38 973,5руб. Все никак не могу на нее выйти (((<br>Вот скриншот с остатками на 06.03.2012. Спасибо, за помощь.

Прикрепленные файлы

1234567.jpg (115.35 КБ)

может я чего-то не понимаю, но почему у вас не перезакрыты договора? что это за +/- на начало и конец периода?

))) ну вот так у нас бухгалтерия ведется. Скажу обязательно! А как считается в данном случае сумма перецоенки валютных остатков ? (Хочу понять из чего сумма получилась).

1. если вы перезакроете договора, то ни окакой переоценке речь вестись вообще не будет.<br>2. переоценивается остаток валюты (в вашем случае 1985000) по разнице между курсом на дату МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца) и 06.03.12

Спасибо, "МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца)" - это значит максимальное значение курса, между "предыдущей операции" и "конец предыдущего месяца" ?<br>И еще вопрос - а можно настроить программу 1С БП так, чтобы пересчет валютных остатков, происходил ТОЛЬКО на конец месяца. А то пересчет каждый раз валютных остатков по каждой операции, как то увеличивает обороты ((( Что ни есть опять же хорошо.<br>Спасибо.

> "МАХ(предыдущей операции, конец предыдущего месяца)" - это значит максимальное значение курса, между "предыдущей операции" и "конец<br>> предыдущего месяца"<br>нет, это значит дата выбирается максимально ближняя к дате переоценки<br> <br>а разве не с вами разговор шел о том, что переоценка должна ппроисходить при каждой хоз.операции с валютой и еще и на конец месяца?<br>и, нет - БП настроить нельзя.

нет. не со мной )<br> <br>"значит дата выбирается максимально ближняя к дате переоценки" - это что получается 05.03.2012 ?<br>Тогда расчет:<br>Курс 05.03.12 = 29.2960, Курс 06.03.12 = 29,2862, ОСТАТОК НА Р.Сч.: 1 985 000 $<br>понятно откуда взялась ((1985000*29.2960) - (1985000*29.2862)) = 19453руб. а не 38 973,5 руб.<br>Не правильно!

мне реально стыдно, странно, что меня никто не поправил.<br>переоценка идет на каждую дату операции с валютой. и сравниваются два курса в этот день - ЦБ и тот по которому вы продали/купили. а на конец месяца идет переоценка по разнице между курсом ЦБ и вашей ценой оставшейся валюты.