Перенес остатки на конец года из 7.7 УСН базовая в аналогичную 8.2. Оборотно-сальдовые ведомости совпадают, вспомогательный 000 без остатков. Но в семерке баланс сходится, а в восьмерке не идет. Что я делаю не так?
Перенес остатки на конец года из 7.7 УСН базовая в аналогичную 8.2. Оборотно-сальдовые ведомости совпадают, вспомогательный 000 без остатков. Но в семерке баланс сходится, а в восьмерке не идет. Что я делаю не так?
баланс за 2012 ?
Угу, на 31.12. но первый квартал этого соответственно тоже не идет.
это про баланс, сформированный в регл.отчетности?
сравните два баланса, найдите где не идет. посмотрите расшифровку этих строк, поймите чего 8-ке не хватает для корректного заполнения
скорее всего по аналитике (тип, вид...) расхождения.
скорее всего (хотя как вариант - у них измененная форма баланса, в которую попадает так как им надо, несмотря на неправильное закрытие по счетам)
Похоже разногласия в программах по поводу *** и кредиторской задолженности с контрагентами. В 8 в графу 1230 идет чистый остаток по 60 счету, в 7,7 только сальдо по дебету, а кредиторская задолженность в другой раздел. По 62 счету похоже аналогично. Но по плюс х рублей в активе и пассиве, баланс же все равно должен сходится, пусть и с другими суммами? Совсем запутался.
похоже или Вы все-таки четко увидели различия? И, никогда, при различных субконто (договорах) на одном контрагенте сальдо не схлопывалось для баланса. Если есть желание, можете картинками выложить (наименование контрагентов замажьте) ОСВ по счетам с максимальной детализацией, а потом то, как это заходит в балансы
В этом плане различия видел. Т.е. например по ООО "Прима" в дебете 60 счета 100р., а по ООО "Секунда" в кредите 10р, то 7.7 в актив занесла 90 р., а 8.2 в актив 100, и 10 в пассиив. Но при любом подходе баланс должен сходится? 62 счет толком не копал, потом на свежую голову. По прочим показателям расходений не вижу. не найду собаку, придется в самом деле картинки пказывать.
1 февраля – 15 мая 2023 года — Конкурс корпоративной автоматизации "1С:Проект года" 5 апреля 2023 года — ЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 1С для бухгалтеров и руководителей |
1C:Лекторий: 30 марта 2023 года (четверг, начало в 12:00) — Контролируемые сделки в программах "1С:ERP" и "1С:КА" 1C:Лекторий: 4 апреля 2023 года (вторник, начало в 12:00, все желающие) — Автоматизация учета лизинговой компании на платформе "1С:Предприятие" |