Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Формирование записи книги покупок. Вычет НДС с полученных авансов, расхождения в книге пок

Radion
Пост №1
Radion
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2009
Сообщений: 227
Пост №1
 
22.04.2013 17:45

"Всем привет. 1С 8.2 БП КОРП. Главбух формирует книгу покупок за январь 2013 года. При формировании записи книги покупок , суммы вычета НДС с полученных авансов формируются с разницей в несколько копеек. Пример: Начальное сальдо по 76.АВ Сумма без НДС=514096,49 руб., а Сумма НДС = 92537,32 руб.; Начальное сальдо по 62.02 = 606633,81 руб. (сходится с 76.АВ (514096,49+92537,32)). В январе 2013г. была отгрузка в сумме 55148,53 (СУММА НДС = 8412,49руб.), т.е. на конец января месяца остаток по авансу = 551485,28 (606633,81-55148,53). Смотрю, 1С НА КОНЕЦ МЕСЯЦА считает следующим образом: Сумма без НДС = (514096,49*551485,28)/(514096,49+92537,32) = 467360,44. Остаток суммы НДС на конец месяца: 84124,84 = 551485,28-467360,44. Итого получаем сумму Вычета НДС с полученных авансов = 92537,32-84124,84 = 8412,48 - ХОТЯ СУММА ПО ДОКУМЕНТУ СЧЕТ-ФАКТУРА ВЫДАННЫЙ = 8412,49 разница 0,01 руб, казалось бы несущественно, но таких расхождений выходит очень много. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией и как ее решал??? Главбух хочет все копейки убрать, типа есть официальный документ Сч-фактура с конкретной суммой НДС, вот и сумма вычета должна быть по документу. Спасибо."

knigina
Пост №2
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 374
Пост №2
 
24.04.2013 13:38

Если я правильно поняла, то начальному сальдо на 62.02 606633,81р соответствует сальдо 76.АВ 92537,32р. Так? Легко видеть, что 606633,81/118*18=92537,36р. Всё таки 36 копеек на конце, а не 32! На чуть заниженный исчисленный НДС с авансов будет приходиться и чуть заниженный НДС восстановленный с авансов. Это и без подсчетов ясно. Может дело в начальных сальдо по счетам 62.02 и 76.АВ. Я бы там поискала, проверив где копеечки потерялись. Ну, это просто как идея. Если контргентов с авансами очень много и при этом авансы ещё и мелкие, могу предположить что копеечки и набежали. Тогда искать нужно в другом месте...

Radion
Пост №3
Radion
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2009
Сообщений: 227
Пост №3
 
25.04.2013 09:59

Понятно. Спасибо )

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.