Форум

не знаю как там правильно по методолгии, потому что не нашла такой информации. мы когда столкнулись с таким - выдернули сотрудника из зарплаты к выплате, по которой оплата не прошла, потом сделали новый документ и по нему деньги отправили.

> не знаю как там правильно по методолгии, потому что не нашла такой информации. мы когда столкнулись с таким - выдернули сотрудника из зарплаты к выплате, по которой оплата не прошла, потом сделали новый документ и по нему деньги отправили.
а если он один в документе? Ты, кстати, про УПП говоришь или про ЗУП?

а причем здесь ЗуП? вроде там точно можно манипулировать данными как удобно. про УПП. Если один в документе, то не знаю, потому как даже не помню - дает ли типовое УПП проводить ППИ, если суммы с зарплатой к выплате не совпадают, или мы этот момент переписывали.

давно это было, мы делали так: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=517420#517420 - это чтобы суммы легли в нужные регистры, ведь входящее ПП тоже надо отразить , а потом на основании ведомости сделать новое ПП.

Спасибо за активное участие! Только очень не хотелось бы пускать тех пользователей в документ Корректировки регистров. Там и без них порезвилось несколько разных франчей...Пытаюсь все же найти штатный механизм.

нет такого. или корректируешь регистры бухгалтерии (что неправильно, т.к.движения были) или корректировка по взаиморасчетам с сотрудниками.

епрст! У них это каждый месяц случается, не пускать же козла (козу) в огород!

ну дописывайте, а то ж я так понимаю, что все-равно конфа снята с поддержки

неа! мы её опять на поддержку поставили!

блин, типовое УПП - т.е. это не утопия?

а там у них ничего нетипового и нет (конкретно в этой организации)

все разделы учета работают (ну кроме МСФО может быть)? и планирование, и бюджетирование?

не работают, вернее, не используются. По сути, им УПП и не надо было.

это я так понимаю те же, что и "первые необходимые вещи в последнем пути"?

эк ты завернула! Ну да, есть у меня и такие клиенты.

Мы делаем так: возврат проводим как прочее поступление - на счет 70, а повторную выплату - как прочее списание со счета 70. Но такие случаи у нас разовые и стоят на контроле у бухгалтера, который сидит на банке, т.к. нигде кроме оборотки эта повисшая сумма видна не будет.

Можно для блондинки ещё раз, какими документами это делается? ППВ и ППИ?

в УПП? т.е. у вас могут не идти сальдо по своду и сальдо по оборотке на конец месяца?

легко! Мне вот такая база досталась.

то, что может не идти "легко" - я знаю. просто вот это я точно не считаю правильным (не методологически, не по факту). уж если завели одну систему учета, причем учет-то один - регламентированный, то будьте добры сохранять одинаковые показатели в разных отчетах.

Да, платежным поручением входящим и исходящим.

Могут, именно в таких случаях.
За ними ведется отдельный контроль.

я правильно поняла, второе ППИ вы делаете не на основании Зарплаты к выплате, а отдельно?

Я поняла что могут. Меня интересует – бухгалтерия считает такое нормальным? Даже под особым контролем

Ну да – операция не выплата зп, а прочее списание

Саш, а что ты предлагаешь? Выкинуть сотрудника из Зарплаты к выплате программа не позволяет.

В рамках типовой? Не выкидывай, корректируй регистры.

:(

Да не вопрос, если у тебя бухи такие же непринципиальные – делай как предложено выше

Да, именно так. И возврат денег и второе перечисление - не на основании зарплаты к выплате.

Я плохо знаю УПП, объясни подробнее, чем тебе этот способ не нравится?

Ну смотри – ушли деньги в пятницу, вернулись в понедельник, ушли опять в понедельник или вторник. А тут конец месяца на пятницу – воскресенье пришелся. Печатаешь оборотку там сальдо, например, 1000 р., а в своде сальдо 0. Это нормально в рамках одной системы? Если говорить про ЗуП+БП, то там ладно – разные расчетчики закрывают по–разному, да и корректировать дает выплату зп.