Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Распределение (перенос) затрат с 23 на 26

Tanis
Пост №1
Tanis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2012
Сообщений: 68
Пост №1
 
09.09.2013 10:45

Добрый день!
Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:
Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.
По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. - на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.
У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.
Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, спасибо!

Prikum
Пост №2
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №2
 
09.09.2013 10:48

> Как быть?
Может быть бухгалтера пригласить?

VVP
Пост №3
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №3
 
09.09.2013 10:55

> делаем бух операцию Дт26 - Кт23,
Дальше читать расхотелось...

Tanis
Пост №4
Tanis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2012
Сообщений: 68
Пост №4
 
09.09.2013 10:58

Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют.

Prikum
Пост №5
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №5
 
09.09.2013 10:58

А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.

Tanis
Пост №6
Tanis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2012
Сообщений: 68
Пост №6
 
09.09.2013 11:00

Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют. Если она не верная, на что можно сослаться, чтоб доказать, что такого быть не должно?

Prikum
Пост №7
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №7
 
09.09.2013 11:01

Они наверное про характер затрат вообще не знают!?

VVP
Пост №8
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №8
 
09.09.2013 11:02

> А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.
Да что-то сразу не врубился. Я на названиях обычно не задерживаюсь. Самое "вкусное" внутри. :))

VVP
Пост №9
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №9
 
09.09.2013 11:04

> Что вспомогательное производство распределяют
Вспомогательное производство на общехозяйственные расходы? Я, конечно, не великий производственник, но с таким подходом первый раз сталкиваюсь.

Tanis
Пост №10
Tanis
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2012
Сообщений: 68
Пост №10
 
09.09.2013 11:13

У них схема такая. Собранные затраты на 23 счете, распределяют на 20 и 26, и на 23 (с другой СЗ). Вот 20 и 23 у них все нормально. А на 26 не хочет закрываться правильно, весь год краснота, а только сейчас удивились почему. И сказали надо исправить. И вот на самом деле если это не верно, то как это доказать?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.