Отражение зарплаты в учете

"Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с настройкой отражения зп в бух. Настроила шаблоны проводок, прописала проводки в подразделениях. Создала документ учет основного заработка сотрудников организации в регламентированном учете. Проводки формируются неверно. Вот конкретный пример:сотрудник работает в подразделении , где шаблон проводки 20.01 - 70. В карточке сотрудника на вкладке Учет основных начислений проводка 20.01 - 70. В январе у сотрудника начислены оклад по часам, работа в праздники и выходные, ежемесячная премия (основные начисления). В документе отражение зп в бухучете оклад по часам и работа в праздники и выходные выходит проводкой 20.01 - 70, а ежемесячная премия проводка 26 -70. Настройки начислений(оклад и праздники) : по данным о сотруднике и его плановых начислениях; а премия - по базовым начислениям. Подскажите, пожалуйста, откуда еще может тянуть эту проводку?"

из справочника Сотрудники зайдите в этого человечка и посмотрите, что у него на закладке Бухучет?

В карточке сотрудника на вкладке Учет основных начислений проводка 20.01 - 70

больше ничего? Там две табличные части. <br>Тогда внимательно смотрите на вашу премию. Вполне может быть, что у вас в двух ПВР (Основные и Дополнительные начисления) есть два разных вида расчета с похожим или даже с одинаковым названием.

Только если ввести док. Сведения о регламентированном учете плановых начислений, проводки будут сформированы верно (т.е. указать конкретно для начисления премия и конкретного сотрудника).

больше ничего, нет начисления даже с похожим названием в двух ПВР.

Зайдите в регистры ОтражениевБУОсновных и ОтражениевБУДополнительных начислений. Где-то там есть проводка на 26. Ищите не только в этом месяце.

В этих регистрах только проводки на 26 за прошлые периоды, записи сформированы переносом из ЗИК документами Плановые начисления и удержания. Но в самих документах переноса не вижу возможности исправить проводки. За этот год в регистр записи попадают при проведении начисления зарплаты, как я и говорила выше, т.е. оклад и праздники на 20, премия на 26.

покажите настройки этого вида начисления и сам документ начисления премии. Ощущение, что у неё база не текущий месяц, а прошлый

NULL

Прикрепленные файлы

картинка1.gif (49.54 КБ)

картинка2.gif (60.66 КБ)

картинка3.gif (49.24 КБ)

картинка4.gif (84.67 КБ)