Перерасход по авансовому отчету.

Оформили авансовый отчет по счету 26 на конкретное физическое лицо.
Далее списали перерасход по 70, с тем же физическим лицом.
Затык в том, что после оформления ручной операции на перерасход, физическое лицо из оборотно-сальдовой ведомости просто исчезло.
Единственное место, где оно есть - карточка счета. Куда делись обороты?

Авансовый отчет делает проводку Дт 26 Кт 71 3100,00.
Ручная операция делает проводку Дт 70 Кт 71 -3100,00.
Вот и получается оборот 0.

То есть ни в одной оборотке его не отследить получается?

Да.
Может, вы используете другую проводку вместо второй? Потому что удержание с минусом - это что-то странное. Зачем вообще 70 счет сюда приплетать? Выдайте человеку разницу через 71 - Дт 71 Кт 50 или 51, и сумма будет видна.

Спасибо. У нас перерасход почему-то оформляется вот таким вот образом с минусом, но наверное можно и иначе. А вот еще вопрос, а разве в оборотах счета он все равно виден не должен быть?

Вы задаете опять тот же вопрос.
Нет, не должен. У 71 счета одно субконто - сотрудники. По сотруднику оборота нет, потому что сумма нулевая.
Оформляйте по-другому эту операцию.

Спасибо, приму к сведению.