Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Закрытие сч. 20

INgalimov
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 114
Пост №1
 
11.02.2016 11:15

Добрый день, уважаемые коллеги!

БП 2.0.65.10
Ситуация:
При закрытии месяца (в частности сч. 20) не закрываются обороты по сч. 20.
Анализирую затраты в закрываемом месяце регистрируется ПТУ с входящей услугой "Аренда нежилого помещения" - ∑ (2 000 000, сверху НДС 360 000)
сч. затрат 20.01,
подразделение "Основное",
субконто 1 (номенклатурные группы) - "Услуги аренды",
субконто 2 (статьи затрат) - "Аренда" (проходит по основной деятельности организации, с видом расхода "Материальные расходы").

При закрытии сч. 20 сумма проходящая по ПТУ не отражается в проводках регламентной операции.

Что сделано, в рамках выяснения причины.
В ПТУ в в качестве Субконто 1 - указываю другую номенклатурную группу ("услуги доставки"), закрываю месяц - сумма по ПТУ закрывается, отражается в проводках регламентной операции.

Коллеги, подскажите пожалуйста какие именно настройки нужно подкрутить - для того, чтобы при указании в ПТУ "правильной" номенклатурной группы (субконто 1) 20-ка закрывалась правильно.

Спасибо!

Ответили: пост №2 , пост №4
Агния
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2014
Сообщений: 14
Пост №2
 
11.02.2016 14:00
Ответ на пост №1

INgalimov, в БП 2.0 счет 20 закрывается с учетом выручки. Если была выручка по данной номенклатурной группе, то затраты по этой номенклатурной группе закрываются. Нет выручки - счет 20 не закрывается.

Ответили: пост №3
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №3
 
11.02.2016 14:12
Ответ на пост №2

Агния,глупости не говорите, про выручку и закрытие 20 счета.

Ответили: пост №5
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №4
 
11.02.2016 14:14
Ответ на пост №1

INgalimov,подразделение "Основное" что нибудь выпустило, чтобы закрыть производственные расходы?

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №5
 
11.02.2016 14:48
Ответ на пост №3

Prikum, а если это затраты по услуге, которая не оказана?

Ответили: пост №6
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №6
 
11.02.2016 14:52
Ответ на пост №5

Рисовод,незавершенное производство, есть такой термин.

Ответили: пост №7
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №7
 
11.02.2016 14:54
Ответ на пост №6

Prikum, "глупости не говорите, про выручку и закрытие 20 счета." - Значит все-так есть связь? :-)

Ответили: пост №8
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №8
 
11.02.2016 14:57
Ответ на пост №7

Рисовод,глупость в том, что есть утверждение закрытия 20 счета и выручки, как будто других методов закрытия затрат в конфигурации нет.

Цитата
Нет выручки - счет 20 не закрывается.

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №9
 
11.02.2016 17:02

20 счет закрывается на 90.02 в разрезе номенклатурных групп. Так что в аналитике 20 у вас должна быть та же группа, по которой есть обороты на 90.
А почему у вас аренда 20, а не 26?

Ответили: пост №10
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №10
 
11.02.2016 17:30
Ответ на пост №9

uinny, наверное, потому что они арендодатели и это основной вид деятельности. Иначе был бы 91.

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги