Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Ошибка при закрытии месяца, не закрывается 90 счёт

Екатерина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2014
Сообщений: 31
Пост №1
 
16.02.2016 12:02

Здравствуйте!

Платформа: 8.3.7.1917

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116)

При закрытии месяца возникает ошибка в «Закрытие счетов 90,91» Рис. 1.
Начинаем искать причину ошибки.
Разворачиваем оборотку по счёту 90.02.1 с показателями НУ, ПР, ВР, Контроль, Рис. 2. Видим по какой номенклатурной группе возникла ошибка. Далее делаем карточку счета по 20.01 с указанием в отборе именно этой номенклатурной группы с показателями НУ, ПР, ВР. Просматриваем все операции в карточке, выясняем, что обнаружено несоблюдение правила в документе «Регламентная операция», созданная «Закрытием счетов 20, 23, 25, 26», Рис. 3. Перейдем в проводки операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», есть проводка с неверным равенством СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР - Рис. 4, сумма не сходиться на 16033,44, сумма расхождения такая же как и указанной ошибки закрытия 90 счета (Рис.1).

Если пропустить выполнение данной операции, то 90 счёт закрывается.


Почему операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» делает такую проводку, как выяснить, где посмотреть?



Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

MariaM
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2007
Сообщений: 8
Пост №2
 
24.02.2016 15:45

Ошибку надо искать на затратных счетах 20.01,25 - где-то неправильно разнесли, на БУ и НУ разные суммы (это возникает когда редактируем ручками).

Ответили: пост №3
Екатерина
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2014
Сообщений: 31
Пост №3
 
25.02.2016 05:47
Ответ на пост №2

MariaM, Спасибо за совет! Мы уже базу в 1С отправили. Там проблема тянется с давних времен, а на 3.0 перешли недавно, если в 2.0 месяца закрывались с такими ошибками, то в 3.0 уже нет. Так что сейчас ждём, что 1С ответит, какими проводками можно исправить ошибки, которые были допущены уже давно.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги