Отмена реализации в прошлом периоде

Доброго времени суток, есть ситуация: ЗАО на ОСНО, конфигурация БП 3.0 (релиз 3.0.42). В декабре 2015 отписали документ реализации + сф покупателю, в марте 2016 выяснилось, что по факту отгрузки не было, клиент денег не перечислял сделка не состоялась (просто выписали ошибочную РТиУ), вопрос - как поступить грамотно? может Сторно документа сделать? какие данные и куда заносить в декларации по НДС? подскажите пожалуйста.

Bruwer, не трогайте НДС - трудно будет обосновать этот возврат. И не смешите налоговую этой "ошибочной" отгрузкой. Кроме отражения в базе, есть еще и первичные бумажные документы. С подписями и печатями.

Рисовод, а что тогда делать? бумажные документы можно ликвидировать, они ведь наши, по-этому и спрашиваю как мне пошагово поступить? может есть где-нибудь инструкция для 1с, доступ к итс есть но там конкретно моего случая нет =(

Bruwer, а если и саму отгрузку "ликвидировать"? только по налоговому учету НДС ничего не менять? Т.е. в текущих декларациях, книгах и т.п. ничего не менять. Как если бы это была правильная отгрузка. Просто вы потеряете сумму этого НДС, но бюджет только выиграет (покупатель ведь не возместил его), поэтому к вам претензий не будет.

Рисовод, а почему не сделать текущей датой корректировку реализации и подать уточненку по НДС за 4 квартал? Это лучше, чем просто так дарить НДС бюджету (мы же не знаем, какая там сумма). И прибыль тоже. И расчеты с покупателем не пойдут......

Татьяна, если прибыль еще не сдана, можно удалить документ. По НДС сдать корр. (все по согласованию с к/а). Если по прибыли отчитались, то да, сторно текущей датой, корр НДС, Прибыль можно не трогать, ст.54 позволяет. Выручка тогда не пойдет с показанной по НДС и придется давать пояснения.

Татьяна, я бы понял объяснение, когда отгрузка (по факту) была, а документы не оформили. Но вот наоборот...

Рисовод, если не корректировать декларацию по НДС, с какой радости дарить его бюджету? И декларации по прибыли и по НДС разойдутся в плане объемов реализации. Устанешь потом объяснения писать. Да и не напишешь, раз отгрузка "ликвидировалась", а декларация по НДС осталась старая.

прибыль ещё не сдали, сформировал "сторно документа" реализации, делает красную операцию дт 90.03.2 (сх организация по сему 2 счёта для ндс с продаж) кт 68.02, -14 649,80 руб.

пока писал ещё мысль появилась, а почему бы действительно не трогать 4ый квартал 2015, сторно дока сделать сейчас спокойно и сформировать док восстановление ндс (за 1ый кв 2016), и в текущем 1ом квартале 2016го отразить ошибку прошлого квартала? (только моя логика никак не подтверждена законодательством, что придумал то написал) остаётся вопрос про доп лист книги продаж, в каком периоде его формировать, наверное за 4кв 2015?
забыл уточнить - параметры учёта без использования счетов наценок (41.12 и тд...)

попробовал сторно док-та сделать, от 20.03.16, книгу продаж открываю выбираю период 4ый кв 15го, красноты нет, ставлю период 1ый 16го красная проводка появилась (дата дока реализации 21.12.15 со сторнированием всей суммы), может не стоит уточнение за 4ый кв делать а сделать просто за 1ый 16 и в нём будет видно исправление?!

Не надо сторно. Надо пометить док на удаление