Снятие наличных по чековой книжке

Здравствуйте. Не могли пошагово объяснить, как в 7.7 ввести снятие наличных по чековой книжке.
Есть фирма которой клиенты платят по карточкам, деньги попадают на р/с в банке, завели чековую книжку для снятия наличных, как это правильно оформить в программе? Клиент-банка нет, все вводится в ручную. (пробовали приход и расход по кассе, а потом руками расход по выписке банка, исходящий остаток за текущий день меняется с учетом расхода, а вот входящий на следующий день нет). Заранее спасибо.

Fottt, когда делаете приход по кассе (д50 к51), то зачем еще раз расход по выписке? И что значит "вручную"?

Рисовод, после расхода по кассе остаток на р/с (выписка из банка) не уменьшается, поэтому и добавляем запись в выписку, может это и неверно, но как тогда уменьшить расход на р/с?
Вручную - проводки не закачиваются в программу из вне, нет клиент банка, любое изменение нужно отображать в программе руками.

Fottt, вы используете типовые документы приходный (расходный) ордер и выписка?

Рисовод, да

Fottt, это учитываете? Это из описания документа Выписка:
"Если в качестве корреспондирующего счета выбрать счет 50,
проводки по этому счету не будут сформированы, но обороты
будут учтены при показе оборотов. Для выполнения операций с
наличными денежными средствами в типовой конфигурации
используются специальные документы."

Рисовод, да, поэтому и делаем приход/расход по кассе, а потом расход по выписке банка, но только на следующий день этот расход не учитывается во входящем остатке

Fottt, не совсем понятна проблема, давай подробнее. "входящий остаток" это по какому счету?

Рисовод, по расчетному счету, примеры в приложении. Т.е. исходящий за 29/09 не равен входящему за 30/09

Fottt, неа, не понял. сделай отвлеченный пример и напиши, чтобы можно было повторить по датам и суммам.