Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

рублёвый остаток не уходит

Максим
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35
Пост №1
 
02.04.2017 17:25

Здавствуйте! Не може разобраться немного. Оплата валютный остаток закрыn полностью
Проведена переоценка 31/03, но рублёвый остаток не уходит
Почему? В чем причина? подскажите пожалуйста. Есть скрин ОСВ

Ответили: пост №2
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №2
 
02.04.2017 21:32
Ответ на пост №1

Максим, и в евро аналитика тоже не закрылась. Возможно у вас авансы засчитываются автоматически и где-то нарушен порядок проведения.

Что бы старые периоды из-за мелочи не трогать сделайте на 15.03.2017:

Корректировка долга/EUR/Списание задолженности/Задолженность покупателя/Покупатель UCS Holding OU

ДЗ/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR

Счет списания/62.21/UCS Holding OU/Основной договор/<...>

Затем перепроведите документы Поступление на расчетный счет. Сформируйте ОСВ по 62.21 с аналитикой и данными по БУ и НУ на 17.03.2017. По идее должно быть сальдо в рублях на 17.03.2017 (т.к. красное сальдо по Дт 62.21 не переоценивалось) спишите его на 91, как ошибки прошлых периодов. Закрытие месяца тоже нужно перепровести.

Ответили: пост №3
Максим
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35
Пост №3
 
03.04.2017 08:43
Ответ на пост №2

Х_Светлана, сделали как вы посоветовали, всё равно минус не уходит, даже немного прибавил((
Может быть мы что то не так сделали?(



Ответили: пост №4
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №4
 
03.04.2017 09:07
Ответ на пост №3

Максим, этот документ:
Корректировка долга/EUR/Списание задолженности/Задолженность покупателя/Покупатель UCS Holding OU
ДЗ/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR
Счет списания/62.21/UCS Holding OU/Основной договор/<...>

Сформирует проводки:
Дт 62.21 UCS Holding OU/Основной договор/<...> 0,9EUR
Кт 62.21 UCS Holding OU/Основной договор/Реализация товаров../0,9EUR
А у Вас документ Корректировка долга сделал обратные проводки - проверьте. Лучше его было сделать 15.03.2017, т.к. сейчас у вас корректировка долга и поступление на р/счет проведены одновременно (16.03.2017 00.00) и не понятно, что раньше.

Ответили: пост №5
Максим
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35
Пост №5
 
03.04.2017 09:19
Ответ на пост №4

Х_Светлана, спасибо большое, минусовой остаток ушел. но теперь ОСВ принимает такой вид, это нормально, подскажите пожалуйста?

Ответили: пост №6
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №6
 
03.04.2017 09:42
Ответ на пост №5

Максим, всё по нулям, и в аналитике тоже. Но откуда взялся Основной договор/<...>/RUB/6,15?

Ответили: пост №7
Максим
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35
Пост №7
 
03.04.2017 09:53
Ответ на пост №6

Х_Светлана, да откуда, извините за глупые вопросы конечно)

Ответили: пост №8
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №8
 
03.04.2017 10:27
Ответ на пост №7

Максим, Ваши PDF файлы у меня плохо открываются.
Вы российский рубль к себе в программу, как валюту завели (RUB) и проводки с ним формируете, как как валютой (курс 1:1).

Ответили: пост №9
Максим
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2016
Сообщений: 35
Пост №9
 
03.04.2017 18:58
Ответ на пост №8

Х_Светлана, спасибо большое за помощь!

Ответили: пост №10
Х_Светлана
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1218
Пост №10
 
03.04.2017 19:51
Ответ на пост №9

Максим, у Вас было сальдо по Дт 62.21 -6,15 руб, поэтому проводка в "Операции, введенной вручную" должна быть Дт 62.21 Кт 91.01. У счёта 91 есть предустановленное субконто "Исправительные записи по операциям прошлых лет".
Если бы это был расход, то операцию лучше назвать "Исправление ранее учтённых в доходах курсовых разниц", тогда через какое-то время будет понятно - что это было и у операции будет экономическая обоснованность для принятия к расходам в налоговом учёте.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги