Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

БП, ред. 3.0 (3.0.51.21) Экспресс-проверка ведения учёта ругается на ручную проводку

OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №1
 
17.07.2017 15:43

Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДСОбнаружены ошибки
Предмет контроля:Соответствие сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки»
Результат проверки:Обнаружены расхождения сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, с суммами по регистру «НДС с покупки»
Возможные причины:Ручные операции по счету 76.АВ или ручные корректировки регистра «НДС с покупки»
Рекомендации:Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.
Детальный отчет об ошибках
КонтрагентДокументСумма по Кт 76.АВСумма по регистру
"НДС покупки"
Стех ОООПоступление на расчетный счет 00000000114 от 15.02.2013 14:09:3264,80

OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №2
 
17.07.2017 15:56

OlgaKlg пишет:

Цитата

      
      
Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДСОбнаружены ошибки
Предмет контроля:Соответствие сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки»
Результат проверки:Обнаружены расхождения сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, с суммами по регистру «НДС с покупки»
Возможные причины:Ручные операции по счету 76.АВ или ручные корректировки регистра «НДС с покупки»
Рекомендации:Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.
Детальный отчет об ошибках
КонтрагентДокументСумма по Кт 76.АВСумма по регистру
"НДС покупки"
Стех ОООПоступление на расчетный счет 00000000114 от 15.02.2013 14:09:3264,80
Где проверить регистр "НДС покупки"?

OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №3
 
18.07.2017 16:24

Где найти регистр "НДС покупки"?

OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №4
 
20.07.2017 14:09

Подскажите, правильно ли сделано списание кредиторской задолженности по полученному от покупателя авансу, в счёт которого так и не были отгружены товары? Аванс был с НДС, на авансовый НДС выставлен авансовый с/ф. Срок исковой давности истёк.

Ответили: пост №5
Striq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2008
Сообщений: 36
Пост №5
 
20.07.2017 15:51
Ответ на пост №4

OlgaKlg, Правильно у вас всё сделано, а программа ругается потому, что вы делаете учет Операцией введённой в ручную, в которой есть та самая проводка Дт91.2-Кт 76.АВ , а в обычном учете Кт 76.АВ корресподирует с Дт 68.2

Striq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2008
Сообщений: 36
Пост №6
 
20.07.2017 16:01

Создайте Типовую операцию с этими счетами учета , Потом оформите Операцию ,выбрав созданную типовую ,При дальнейшем заполнении у Вас появится возможность подтянуть сч/ф на аванс. -пойдет движение по регистрам. И возможно вам повезет помириться с программой.

Striq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2008
Сообщений: 36
Пост №7
 
20.07.2017 16:16

Вот так это примерно выглядит

Ответили: пост №8
OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №8
 
21.07.2017 15:01
Ответ на пост №7

Striq, автоматически в проводке Дт 91.02 Кт 76.АВ проставляется Сумма НУ Дт 64,80. Я её убираю ведь?

Ответили: пост №9
Striq
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2008
Сообщений: 36
Пост №9
 
21.07.2017 15:18
Ответ на пост №8

OlgaKlg,

НДС, исчисленный с полученного аванса :
- в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается;
- к вычету не принимается

Ответили: пост №11
OlgaKlg
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 819
Пост №10
 
21.07.2017 15:40

Striq пишет:

Цитата

                              
                                     OlgaKlg , НДС, исчисленный с полученного аванса : - в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается; - к вычету не принимается
                                                            ­      
Значит, правильно? 64,80-это сумма НДС, списывается в расходы только в БУ?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги