Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Не закрывается 91 счет

Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №1
 
14.08.2017 11:18

Добрый день!
В течение месяца на 25-й счет списывали затраты по аренде земли. В конце месяца 25-й счет закрылся на 20-й, но по какой-то причине часть суммы по затратам списалась на пустую аналитику по номенклатурной группе. 20-й полностью закрылся на 90-й и 91-й, в том числе по пустой аналитике. А при закрытии 91-го счета сумма с пустой аналитикой осталась висеть на сальдо. Причем в прошлых месяцах такого не возникало, хотя затраты по аренде земли оформляем каждый месяц. Подскажите, пожалуйста, куда копать чтобы закрыть 91-й счет?

Ответили: пост №2
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №2
 
14.08.2017 11:22
Ответ на пост №1

Zarema, что является базой для закрытия 25 счета?

Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №3
 
14.08.2017 12:19

Выручка является базой для распределения затрат.

Ответили: пост №4
Prikum
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20454
Пост №4
 
14.08.2017 18:34
Ответ на пост №3

Zarema, может быть где то не заполнено субконто по 90 счету? А вообще странная база для закрытия производственных затрат.

Ответили: пост №5
Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №5
 
15.08.2017 08:20
Ответ на пост №4

Prikum, по 90 счету все заполнено с аналитикой, и базу распределения пробовала менять, результат остается таким же :(

Ответили: пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №6
 
15.08.2017 09:07
Ответ на пост №5

Zarema, проверьте нет ли проводок до закрытия по кредиту 91.2 или дебету 91.1

Ответили: пост №7
Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №7
 
15.08.2017 09:58
Ответ на пост №6

Рисовод, нет нету таких проводок. Проводки по Дт 91.1 появляются после закрытия месяца (их делают рег.операции), и как раз зависают на нем.

Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №8
 
16.08.2017 09:26

Проблема решена. Анализ справки-расчета "Распределение косвенных расходов" показал что базу распределения рвет между справкой-расчетом и суммой 90.01 (доходы) минус 90.03 (НДС). Оказалось что в одном документе неверно был указан счет расходов, вместо 91.02, был указали 91.01. После исправления и перезакрытия месяца пустая аналитика с 20-го и с 91-го счета ушла и все закрылось корректно.

Ответили: пост №10
Zarema
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.10.2009
Сообщений: 32
Пост №9
 
16.08.2017 09:28

Спасибо всем кто отозвался )

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24818
Пост №10
 
16.08.2017 20:06
Ответ на пост №8

Zarema, а говоришь "нет нету таких проводок" :-)

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги