Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Не сходится сальдо на конец месяца в ЗУП 2.5 и БП 3.0

BigAnn
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 56
Пост №1
 
17.10.2017 10:39

Добрый день!
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.121.1)
Зарплата начисляется в ЗУП, затем проводки переносятся в БП. После обмена проводками заметили расхождение в сальдо на конец месяца.
Сальдо на начало сентября одинаковое, обороты за месяц одинаковые, конечное сальдо различается.
Формирую в ЗУП Свод начислений и удержаний по организации за сентябрь.

Смотрим сальдо на начало месяца: Долг за организацией на начало месяца - Долг за работниками на начало месяца = Сальдо на начало месяца правильное. (одинаковое как в ЗУП, так и в БП)


Смотрим сальдо на конец месяца: Долг за организацией на конец месяца - Долг за работниками на конец месяца = В ЗУП 557,84 руб, а в БП 505,84 руб


Причем, в том же самом Своде начислений и удержаний по организации за сентябрь в ЗУП, если мы берем сальдо на начало месяца, прибавляем к нему сумму начислений, вычитаем удержания и выплаты, то получается сальдо на конец 505,84 руб.

Не могу понять, что с чем сравнить, чтобы найти, куда подевались эти 52 рубля.
Документы за весь месяц уже перепроводила. Ничего не изменилось.

Ответили: пост №2 , пост №3
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22045
Пост №2
 
17.10.2017 16:16
Ответ на пост №1

BigAnn,BigAnn, по сотрудникам расшифруйте

MVM
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.08.2009
Сообщений: 27
Пост №3
 
19.10.2017 11:58
Ответ на пост №1

BigAnn, посчитайте арифметически по ЗУП и по БП (СК = СН+ОД-ОК). Где-то сальдо конечное не пойдет с рассчитанным. там и ищите. По опыту, в ЗУП на сальдо может влиять ндфл к возврату (отрицательный ндфл)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги