Здравствуйте!
ООО на УСН (доходы-расходы)
У меня :
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.68.66).
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме.
Появились искажения в записях КУДиРа, касающихся принятия расходов по зарплате, после отражения в учете разовой материальной помощи.
Расклад такой:
Начисление мат помощи 24.09 4000 и 4000 через документ Начисления зарплаты согласно рекомендаций по этому поводу
Выплата аванса 25.09 2590 и 2860 (= 5450)
Выплата матпомощи 28.09 4000 и 4000
Начисление зарплаты 30.09 хххх и хххх
Теперь в КУДиРе 30.09 Признаны расходы на оплату труда в двойном размере по этим двум авансам, т.е. 10900.
А при просмотре Движения документа Начисление зарплаты от 30.09 в графе 7 суммы 5900 и 2960 дублируются:
в первом случае, как положено, согласно списания с расчетного счета от 25.09 ( дата аванса)
во второй раз согласно списания с расчетного счета от 28.09 ( дата матпомощи). Это банковская выписка на 4000 рублей матпомощи. Но сумма берется авансовая.
Видимо, отсюда дубль идет в КУДиР.