Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Новая база, зарплата за декабрь, и начальное сальдо по 26 счету

ibase
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.04.2013
Сообщений: 2
Пост №1
 
30.10.2019 10:46

Здравствуйте!
Используем 1с 8 Бухгалтерия, УСН. Переходили с 7.7.
Решили для упрощения с 2019 года создать новую пустую базу в версии 8.
Создали, ввели остатки на 31 декабря 2018 года, начали вести бухгалтерию с 1 января.
Всё было нормально до тех пор, пока не потребовалось указать ведомость в списании зарплаты от 10 января 2019 года.
То есть, аванс за декабрь у нас был выплачен в декабре 2018, а остальная зарплата - 10 января 2019.
Но поскольку ведомость не заполнялась, сделали начисление зарплаты за декабрь, от 31 декабря.

В результате теперь при расчете налога, или перепроведении января, 1С выдает сообщение
Невозможно закрыть счет 26, счет 26 имеет начальное сальдо.

Это самое начальное сальдо абсолютно равно начислению зарплаты с налогами, которое было от 31 декабря.
Если его удалить, то оно "разудаляется" и перепроводится автоматически, при закрытии месяца и др. операциях.
Поменять дату ведомости на выплату зарплаты 10 января нельзя, удалить ведомость нельзя - на нее ссылается списание в выписке из банка.
А удалить начисление зарплаты за декабрь тоже нельзя, тогда в январе получаются непонятные выплаты по зарплате.

Что делать в данном случае, подскажите пожалуйста?

Сергей Голубев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1927
Пост №2
 
30.10.2019 20:49

ibase пишет:

Цитата

      сделали начисление зарплаты за декабрь, от 31 декабря.
вот этого делать не надо было

теперь надо всё распроводить, убирать ссылки, удалить это Начисление зарплаты, правильно ввести остатки по не выплаченной зарплате (не только на счете 70, но и в регистрах подсистемы Учет зарплаты), выплатить зарплату за декабрь ведомостью от 10 января.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги