Закрытие месяца

Спасибо посмотрим документы, а по счету 90.08.1 сумма отображаться должна?

не ругается, просто тупу туда делает проводки.

Закрываю месяц по 20-му счету. В оборотно-сальдовой ведомости по 20 счету закрывается, а по счету 90.08.1 указана сумма только по НУ, а по БУ нет.<br>Корректно ли закрытие месяца или что то не то?

Прикрепленные файлы

Безымянный.png (53.85 КБ)

ну ответьте пожалуйста. Должны ли быть суммы по БУ на счете 90.08.1

посмотрите на какой счет с 20 списываются БУ, какие прямые расходы у вас поставлены в учетной политике, в Закрытии месяца по операции закрытие 20,23...- на вкладке распределение косвенных расходов что стоит?

приложил скрин с методами распределения прямых затрат. ВОзможно, поможет определить причину возникшей ошибки.

Прикрепленные файлы

3333.png (28.29 КБ)

121212.png (62.42 КБ)

22222.png (33.2 КБ)

попробую описать ситуацию более подробно. Наряду с уставной некоммерческой деятельностью ведется коммерческая деятельность - сдается в аренду общее имущество. Учет коммерческой и некоммерческой деятельности ведется раздельно. По коммерческой деятельности есть затраты уменьшающие налогооблагаемую базу. Система налогообложения общая. В документе "Реализация товаров и услуг" счет расчетов указан 68.02. Счета себестоимости нет.<br>Поэтому хочется узнать, как проводить закрытие месяца, какие должны быть корректные проводки? Неужели никто с подобной реализацией услуг не сталкивался? 62.01 - 90.01.1 <br>                   90.03 - 68.02

> счет расчетов указан 68.02<br>Это счет учета НДС, но никак не счет расчетов

я имел в виду счет расходов

Прикрепленные файлы

68.02.png (39.1 КБ)

Но 68.02 это не счет расходов. Его вообще не нужно указывать в этом документе.