Перенос части аванса с НДС

Я как раз указала, что использован Договор №1 (конкретный). Договора разбиты и суммы выходят по каждому договору верные. Формирование записей книги покупок и продаж делаю через регламентные документы каждый месяц.

вот здесь договор выбран "конкретный", но проводка - по служебному. В выписке счет явно не указан, программа сама отнесла его на аванс. У вас не так?

Прикрепленные файлы

АвтВиписка.JPG (183.38 КБ)

Нет, с этим все ровно. И счет указан и договор и там и там. Не здесь причина, где-то дальше я думаю. Уже перепроводила, меняла время проведения, уже просто с ума схожу с этой мышиной возней. И все идет по закрытию с/ф ровно. Т.е. оказана услуга - зачтен аванс на эту сумму, оказана еще услгуга - тоже зечтен аванс на эту сумму, а остаток его же не за что зачитывать, он просто как неспользованный запас, соответственно он и висит на 76Ав, как его перебросить на другой договор. От договора №2(товар) оформлена реализация, но еще часть не оплачена, может когда поступят деньги и я выдам с/ф закроется эта сумма? Хотя это уже будет не аванс, а 62.1............ я в растерянности

так как вы делаете не правильно для автоматического варианта. Нужен вариант со служебным договором, тогда аванс не будет привязан к конкретному договору. Вам нужно в выписке разбить этот аванс на 2 договора (по факту) и перепровести все документы (Д62.2 К62.2 естественно не нужно).

могу предложить еще вариант для вашей ситуации. Скопировать в документе "формирование записей..." строку, сформированную при зачете первой части аванса. Исправить там только суммы на нужные. Тогда 76АВ обнулится и с\ф попадет в книгу покупок (правда целиком). В моем примере аванс был на 1000 и две отгрузки - на 700 и 300руб по разным договорам.

Прикрепленные файлы

ПерносАванса.JPG (219.95 КБ)

Рисовод, спасибо за советы.<br>Но при замечательной ситуации, когда аванс на 1000 и отгрузки на 700 и 300 у меня бы не возникло проблем. А в моем случае аванс 1000 и отгрузки на 700, зачитывается только 700! А куда всунуть 300 я не пойму??? Вроде совсем простая ситуация для взаиморасчетов и совсем непонятная для меня по НДС.<br>А вариант разбивания на договора в выписке, результата не дал. Ведь и без разбивания зачеты по отгрузкам (так буду называть уж везде, хотя у меня услуги) замечательно проходят по книгам.<br>Объясните пожалуйста на пальцах, куда должны попасть пусть будут те же 300 р. ? Если в книгу, то каким документом?

> Если в книгу, то каким документом?<br>да, в книгу покупок. Документом "формирование записей книги покупок". А из предыдущего сообщения с картинкой что не понятно?

Из картинки все понятно, но там не мой вариант. У меня не вся авансовая сумма поподает под зачет, в этом и разница. Получается что с оставшейся суммы аванса я тоже должна платить НДС?<br>Вот, что сейчас у меня в книгах:<br> <br>продаж:<br>аванс 450 000<br>с/ф по оказан.услуге 186 000<br>с/Ф по оказн. услуге 189 000<br> <br>покупок:<br>вычет НДС186 000<br>вычет НДС 189 000<br> <br>и по сч.76АВ - 11 500 (округлила)<br> <br>Что здесь не правильно?

> там не мой вариант<br>если в моем примере 300 руб заменить на 200 будет ваш?

да, будет мой. Вот как раз и вылезет те ...100 р. А что дальше с ними делать?<br>скажите о тех записях в моих книгах все ровно или нет?