Закрытие счетов 20 и 25

согласен. И я привел пример, а не совет.

> ужасно интересно - 60.04 - как называется?<br> <br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками_по строительству

Так проблема решилась? или отпуск был?))))

> Так проблема решилась? или отпуск был?))))<br> <br>Нет, другими задачами параллельно занимался...)) Меня интересует как 1С минус образовала на 20-ке. Вообще никак не могу выйти на эти суммы.<br>Нашёл статью на итс - "Списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов". Согласно ей алгоритм списания следующий:<br> <br>Сумма списания ОПР на 20,23 подразделения на вид выпуска "Номенклатурная группа" = ОПР Подразделения * (Базовый показатель подразделения для вида "Номенклатураня группа" / Базовый показатель подразделения для всех видов выпуска)<br> <br>В качестве базы распределения у нас выступают материальные затраты.<br> <br>Итак, как пить дать что-то смотрю или делаю неправильно...Мои предположения.<br> <br>1. Я открыл анализ сч. 20 и вижу, что в подразделение Х для номенклатурной группы 1 (НГ1) в дб 20 с 25 пришло -184 525,48. Я так понимаю это и есть сумма списания ОПР?<br>2. Далее, я строю анализ субконто в разрезе НГ и Статьи затрат с видом расходов НУ - "Материальные расходы" и вижу след. картину:<br>Дебетовый оборот по НГ1 для Подразделения X сотавил 4 445 879,82 , Дебетовый оборот подразделения X в целом составил 45 726 383,82<br>3. Смотрю обороты 25 счета. Дебетовый оборот за месяц составил в итоге -5 046 034,11<br>4. Проверяю<br> <br>Для подразделения X для НГ1: -5 046 034,11 * (4 445 879,82 / 45 726 383,82) = -490 615,24 <> -184 525,48<br> <br>P.S. Прошу строго не ругать))

Ещё интересный момент, вот цитата из статьи на ИТС:<br> <br>"Базу распределения "Материальные затраты" можно проанализировать, сформировав отчет "Анализ субконто" по субконто с видом "Статьи затрат" с отбором по реквизиту "Вид затрат НУ" со значением "Материальные расходы". Оборот по дебету - это материальные затраты."<br> <br>Формирую отчет, получаю итоговую сумму оборота по дебету 127 188 375,07, а в коде переменная ВсегоБазаРаспределения = 126 335 036,33. Слишком сильное расхождение, чтобы считать погрешностью округления.

Блин, выложи скрин осв по 20 счету. Ведь вопрос был про закрытие 20 счета7 25 В ИТОГЕ ЖЕ ЗАКРЫЛСЯ? или я что то не улавливаю. ОСВ по 25 и 20 в разрезе субконто.

Пардон.<br> <br>История следующая: в терминологии бухов у них "не закрывается" 20-й счет. На деле операция закрытие месяца проходит без *** и задоринки, никаких ошибок при этом программа не выдает. Однако, в результате закрытия 20-х счетов, на 20-ке образуется отрицательное сальдо.<br> <br>Причина: в апреле и мае были документы поступления тов. и усл. оформлены на 25 счет, а должны были быть оформлены на 08. Бухи сторнировали некорректные документы в июне. Предложние оставить все как есть не устроило главбуха. Минус убрали ручной операцией. Потом закрыли месяц.<br> <br>Продолжение истории: в общем такое решение главбуха тоже до конца не устраивает. Зам. главбуха утверждает, что минус с 20-ки должен был уйти дальше в цепочке закрытия и программа работает некорректно.<br> <br>Моя задача сейчас стоит доказать, что с 1С все впорядке. Доказать, что минус дейчтвительно имеет место быть. Вот это пока не получается, пытаюсь разобраться в коде закрытия, чтобы понять откуда суммы берутся. Хотел ещё проверить суммы по отчетам, но как не крути не могу на них выйти. Расхождение уже в базе распределение (см. пост выше).<br> <br>P.S. След. шаг, надо понять что делать дальше, и тут весело. Моё мнение, по хорошему, надо брать копию базы, отменять закрытия месяцев, исправлчть документы, перепроводить и закрывать 3 месяца. Вот только суммы на счетах явно не совпадут уже с рабочей базой и более того, отчетность сдана, так что это не вариант.

Прикрепленные файлы

оборотка 20.JPG (103.64 КБ)

оборотка 25.JPG (81.76 КБ)

> Доказать, что минус дейчтвительно имеет место быть<br>Это противоречит сути 20 счета и находится за гранью материального мира.

О, да. Этим я и занимаюсь)))

> Зам. главбуха утверждает, что минус с 20-ки должен был уйти дальше в цепочке закрытия и программа работает некорректно.<br>по накопительным счетам минуса быть не может. Закрываются дебетовые остатки! Если следовать ее логике, то в один прекрасный момент у тебя и продукция будет по отрицательной цене! Ты на счете в банке капишь, копишь, а приходишь забирать - ты еще и должен!