Закрытие счетов 20 и 25

> О, да. Этим я и занимаюсь)))<br>Тут с материальным миром 1С не всегда справляется , а ты хочешь что бы она работала за гранью разумного.

По вашему мнению в алогоитме 1С ошибка или же всё-таки имеет место человеческий фактор? Замечу, функционал стандартный, конфу в этом план никто не переписывал.

Вы лучше покажите картинку по какому подразделению не закрывается 20 счет.

"Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства."<br>вот пусть и "показывает", пока затраты не прекроют этот минус. После этого все и закроется.

Я думаю, что глав. бух в курсе этого, она далеко не глупая женщена и отлично разбирается в бух. учете (уж получше меня)) ) и в принципе не плохо дружит с 1С. Но вот как доказать, что минус который образовался правильно. Я имею ввиду, нашёл статью на итс как списываются ОПР на 20 и 23 счета. 23 у нас не задействован, но так и не смог выйти на суммы которые вылезают в отчётах. Понимаю, что что-то делаю не так. И ещё смущает база распределения. Сумма в отчете анализ субконто сильно разниться с суммой, что считает 1С (поставил точку останова в нужном месте..),

В смысле, 20-ка закрывается с отрицательным сальдо. Минус тащиться с 25 на 20 с конкретного подразделения. В этом подразделении выпуска нет, минус распределяется пропорционально на подразделения выпуска.

Прикрепленные файлы

анализ 20.JPG (68.09 КБ)

Мне как то все равно, не хотите показывать не показывайте, хотите поупражнятся в рисование на Паинте, то пожалуйста, но не закрывается у вас какое то подразделение, а картинки вы показываете от другого подразделения. А если выпуска по этому подразделению нет, то зачем тогда снимаете затраты?

Мдя.... У тебя в первом скрине все закрылось нормально. 12451681.86 закрылись. То что там минус обвел - это вообще к делу не относится. Минусовый остаток формируют суммы ниже!!!! выкладывай по тому субконто, где кон остаток будет минусовый

> Но вот как доказать, что минус который образовался правильно<br> <br>Если она настоящий бухгалтер, то это не докажите. ЭТО НЕПРАВИЛЬНО не при каких вариантах. Оставьте 1С (программу) в покое и вносите исправление в данные так как это требуется по учету затрат.

Вот отчеты