Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1C при реормации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?

Дмитрий Зверев
Пост №1
Дмитрий Зверев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2015
Сообщений: 35
Пост №1
 
28.02.2015 19:40

Здравствуйте!
Разработчики программы 1С или её знатоки, помогите!
1C при реформации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?
Прилагаю карточку этого счёта за декабрь 2014 года.
Да, может быть важно то, какая конфигурация у программы. Прилагаю еще один файл.

Анатолий
Пост №2
Анатолий
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2015
Сообщений: 1
Пост №2
 
02.03.2015 10:42

Дмитрий Зверев, Карточка счета НУ или БУ? Возножно не указана галка в страховых принимать к НУ

Ответили: пост №4
lav1960 Лихачев
Пост №3
lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №3
 
02.03.2015 11:11

Дмитрий Зверев пишет:

Цитата

      
      
Здравствуйте!
Разработчики программы 1С или её знатоки, помогите!
1C при реформации баланса не закрывает счёт 91.02. Что делать?
Прилагаю карточку этого счёта за декабрь 2014 года.
Да, может быть важно то, какая конфигурация у программы. Прилагаю еще один файл.

Прикрепленные файлы
Табличный документ.pdf (80.77 КБ)
Вообще-то у Вас карточка не сч.91.02, а всего сч.91 (судя по предпоследней проводке 99.01.1 - 91.09)
До реформации баланса должно быть сделано Закрытие счетов 90, 91, по которому сальдо сч.91 (как разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами за месяц) должно списаться со сч.91.09 на сч.99.
А уже затем при реформации баланса сальдо каждого субсчета сч.91 (в т.ч. и сч.91.02) списывается на сч.91.09

Отмените реформацию баланса, переформируйте Закрытие счетов 90, 91, убедитесь в отсутствии сальдо сч.91 в целом, а потом реформируйте баланс

Ответили: пост №5
Дмитрий Зверев
Пост №4
Дмитрий Зверев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2015
Сообщений: 35
Пост №4
 
03.03.2015 04:05
Ответ на пост №2

Анатолий, в 1С при уплате взносов их уплата учитывается автоматически.

Дмитрий Зверев
Пост №5
Дмитрий Зверев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2015
Сообщений: 35
Пост №5
 
03.03.2015 05:30
Ответ на пост №3

lav1960, я всё сделал, как Вы сказали, но это не дало ожидаемый результат. См. мои действия на видео.http://youtu.be/AUyPXAVXEUM

lav1960 Лихачев
Пост №6
lav1960 Лихачев
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2013
Сообщений: 191
Пост №6
 
03.03.2015 08:44

Дмитрий Зверев пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №3
            
      
lav1960 , я всё сделал, как Вы сказали, но это не дало ожидаемый результат. См. мои действия на видео. http://youtu.be/AUyPXAVXEUM
Похоже, что какая-то ошибка...

У меня лично сч.91 закрывается под ноль на этапе Закрытие счетов 90, 91.
Отличия:
- у меня тоже режим УСН, но в версии ПРОФ - релиз тот же,
- платформа 8.3.5.1460,
- в Закрытии месяца после Начисления страховых взносов есть еще процедура Расчет расходов, уменьшающих налог УСН, но она не формирует никаких проводок, а только регистр для правильного заполнения Декларации, и соответственно в этой проблеме не участвует.

Есть еще один недостаток у Вас - при уплате ФФОМС за ИП вместо сч.69.06.3 выбран сч.69.03.1, но он не имеет прямого отношения к проблеме сч.91.

Ответили: пост №7
Дмитрий Зверев
Пост №7
Дмитрий Зверев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2015
Сообщений: 35
Пост №7
 
03.03.2015 13:49
Ответ на пост №6

lav1960, lav1960 пишет:

Цитата

      
      
Дмитрий Зверев пишет:
Цитата



Ответ на
пост №3


lav1960 , я всё сделал, как Вы сказали, но это не дало ожидаемый результат. См. мои действия на видео. http://youtu.be/AUyPXAVXEUM
Похоже, что какая-то ошибка...

У меня лично сч.91 закрывается под ноль на этапе Закрытие счетов 90, 91.
Отличия:
- у меня тоже режим УСН, но в версии ПРОФ - релиз тот же,
- платформа 8.3.5.1460,
- в Закрытии месяца после Начисления страховых взносов есть еще процедура Расчет расходов, уменьшающих налог УСН, но она не формирует никаких проводок, а только регистр для правильного заполнения Декларации, и соответственно в этой проблеме не участвует.

Есть еще один недостаток у Вас - при уплате ФФОМС за ИП вместо сч.69.06.3 выбран сч.69.03.1, но он не имеет прямого отношения к проблеме сч.91.
lav1960, подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться с этой ошибкой.

Бородина Александра (1C, Москва)
Пост №8
Бородина Александра (1C, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 10.09.2013
Сообщений: 738
Пост №8
 
03.03.2015 13:56

Дмитрий Зверев пишет:

Цитата

            
lav1960 , подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться с этой ошибкой.
Дмитрий, обратитесь в техподдержку

Ответили: пост №9
Дмитрий Зверев
Пост №9
Дмитрий Зверев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2015
Сообщений: 35
Пост №9
 
03.03.2015 14:08
Ответ на пост №8

Бородина Александра (1C, Москва), спасибо за ссылку!

Ответили: пост №10
Бородина Александра (1C, Москва)
Пост №10
Бородина Александра (1C, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 10.09.2013
Сообщений: 738
Пост №10
 
03.03.2015 15:10
Ответ на пост №9

Дмитрий Зверев, пожалуйста.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.