Выгрузка проводок из ТиС в Бух 7.7

Подскажите, пожалуйста. У нас проверили НДС за 1 квартал - выявили
 очень большое расхождение по полученным и зачтенным авансам в книгах
 покупок и продаж и бухгалтерском учете (счет 62.2). При поступлении
 аванса он попадает в кредит счета 62.2, на него выписывается
 сч-фактура, но НДС на эту сумму в бух. учете отсутствует, что было
 замечено при камеральной проверке декларации по НДС.

Я думаю, что вы не выписали счета фактуры на полученные авансы от клиентов. Раз вы написали про связку "ТиС-Бух", то делать это надо в ТиС. Выписывать можно как руками, так и автоматически. Имеется там такая возможность: при формировании документа Книга продаж, нужно указать "При формировании выписывать счета-фактуры на аванс". Там еще два варианта формирования, на практике видел, что пользуются только "На дату поступления аванса". Есть важный момент. Проводить этот документ с такой опцией нужно только когда все проверено и последовательность документов актуализирована, иначе в базе появится много неверных счетов-фактур.

Представителям 1С (если читают, конечно): мне заказывали задачку по этому процессу, которую можно было бы реализовать и в типовой конфигурации, так как, в принципе, штука распространенная. При организованном обмене с программой Банк-Клиент, я загружаю в документы СтрокаВыпискиПриход сведения о платежном поручении, которое оформлено на стороне стороннего контрагента-плательщика. Потом при формировании счетов-фактур на аванс, а так же при отгрузках под аванс у меня есть все, чтобы в счете-фактуре автоматом заполнить реквизиты НомерПлатРасчДок и ДатаПлатРасчДок и не заставлять клиентов делать это вручную. Кстати, вы забыли, что реализация может быть предоплачена несколькими авансами. В варианте 1С, можно указать только один документ, по которому перечислил деньги покупатель (платежное поручение).

"Спасибо за ответ. Счета-фактуры на аванс у нас сформированы, в Выгрузке из ТиС в Бух нашли отличие с текущим релизом: не хватало следующего алгоритма в модуле выгрузки:

// -->  ВидОперации
Функция ПравилоРеквизита_ID1С_0004543(Источник, Приемник, СписокПараметровПравила)

Если Источник.СФНаАванс = 1 Тогда
    Возврат "Аванс";

ИначеЕсли ПустоеЗначение(Источник.ДокОснование) = 0 Тогда
    Если Источник.ДокОснование.Вид() = "ВозвратПоставщику" Тогда
         Возврат "Возврат";
    КонецЕсли;

КонецЕсли;

Возврат "Реализация";

Возврат(0);

КонецФункции

Сейчас пытаемся повторно выгрузить."

К сожалению это не помогло. В ТиС мы сформировали книги покупок и продаж за 1кв, галочку ставили На дату поступления, при этом сч-ф на аванс сформировались. Однако в Книгу покупок и продаж попали только сч-ф на конец квартала, а кот-ые в течение квартала авансы не попали. А в Бух-ии после выгрузки все обороты есть - на дату поступления. В итоге очень большое расхождение в Бух-ии и ТиС: в Бух-ии на несколько миллионов больше. Что посоветуете сделать? Может поменялись правила формирования Книги покупок и продаж. До 1 кв помесячно все формировалось правильно.

Релиз ТиС какой? Измененная конфигурация или нет?

Релиз 953, конфигурация измененная

Значит устроено оно так. Проверяйте попунктно, чтобы увидеть, в каком месте с вами мы разойдемся...
1. Сделан и проведен документ Строка выписка банка (приход).
2. Документ заполнен следующим образом: Вид оплаты = Оплата от покупателя.
3. Проверяем движения документа по регистрам. Меню: Действия-Движения документа. Смотрим только в регистр Взаиморасчеты покупателей. Должно быть что то вроде:
- направление движения - расход (нарисован красный минус)
- Фирма - нужная фирма (не пустая!)
- Договор - договор с контрагентом, указанный в документе (не пустой!)
- Ставка НП - пустое значение
- Вид долга - аванс
- Кредитовый документ - текущий документ Строка выписка банка (приход)
- Сумма (руб) - какое то значение, соответствующие размеру аванса
- Код опенрации - оплата от покупателя
Все остальное нам не важно.
4. Сделан документ "Счет фактура-выданный", датированный тем же днем на основании этой "Строки выписка банка (приход)" и проведен. "Счет фактура-выданный" по хронологии времени находится после "Строка выписка банка (приход)".
5. Проверяем состав документа. Реквизиты: Счет-фактура на предварительный платеж = да, Автоматически включать в книгу продаж = да. В табличной части одна строка: "Предварительный платеж", нужные значения, ставка в виде "X/Y", например 18%/118%.
6. Проверяем движения "Счет фактура-выданный" по регистру Книга продаж. Должно быть:
- направление движения - расход (нарисован красный минус)
- Кредитовый документ - наш Строка выписка банка (приход)
- ставка НДС - 18%/118%
- Вид долга - Аванс
- Сумма НДС и Сумма - нужные значения
- Сумма НП - пустое значение
- Код операции - прочее
- Документ оплаты - наш Строка выписка банка (приход)
Все остальные пустые.
7. Формируем отчет "книга продаж" за этот день. Меню: отчеты-бухгалтерские-книга продаж. Должна быть нужная нам запись.
8. По Строка выписка банка (приход) и по "Счет фактура-выданный" смотрим отчет о бухгалтерских проводках, должны быть: Д51-К62.2 и Д76.АВ-К68.2
9. Ищем документ, который зачел аванс покупателя. Смотрим там движения регистра Взаиморасчеты покупателей. Должно быть несколько движений, одно из которых с плюсом, имеет Вид долга Аванс и снимает с нашей выписки сумму предоплаты (Кред. документ - наша строка выписки).
10. Ищем документ Формирование книги покупок. Смотрим его движения по регистру Книга покупок, должно быть там про нашу выписку две строки. Одна с минусом, другая с плюсом.
11. Формируем отчет "Книга покупок" за этот день. Меню: отчеты-бухгалтерские-Книга покупок. Должна быть нужная нам запись, в ней контрагент - мы сами.
12. По Формирование книги покупок смотрим отчет о бухгалтерских проводках, должны быть: Д68.2-К76.АВ

Спасибо за подробное описание! Все так и делаем, единственное то что у нас переписанная база - формирование книги продаж мы делаем в два этапа - 1-ый раз проводим док-нт Форми-ние книги продаж с галочкой "При форм-нии выписывать сч-ф на аванс", 2-ой раз перепроводим Форми-ние без этой галочки. В итоге в 1 квартале получилось оч. большое расхождение - 7 млн. между ТиС и Бух. по оборотам 62.2. Сейчас заново сформировала Книгу продаж без двойного проведения - и сумма совпала с Бух. учетом!Какие-то странности, за 2 кв. опять по-старому делаем, пока идет загрузка - посмотрим что будет.